Wir sind mit live! Mehr erfahren
SCVF

Small Cap Value Fund Portfolio-Positionen

AUM 538 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
538 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss %
103,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,1 %
Position
95
Neu
95
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+247 Mio. $
2
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+19,9 Mio. $
3
SUI-Symbol
Sun Communities
SUI
+13,1 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+10,3 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 70,12 %
2 Grundstoffe 5,79 %
3 Technologie 4,99 %
4 Immobilien 3,99 %
5 Sonstiges 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
1
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
245 Mio. $ 45,53 %
+3.155.941
Neu +247 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CLMT-Symbol
2
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,55 %
+751.181
Neu +19,9 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
SUI-Symbol
3
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,38 %
+207.461
Neu +13,1 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
4
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,03 %
+174.822
Neu +10,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
5
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,76 %
+153.980
Neu +10 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MUR-Symbol
6
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,66 %
+214.414
Neu +9,8 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
NS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
8,88 Mio. $ 1,65 %
+149.716
Neu +9,47 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DMLP-Symbol
8
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,59 %
+399.475
Neu +9,12 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,53 %
+85.331
Neu +8,96 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,41 %
+250.274
Neu +8,09 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CRC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
7,36 Mio. $ 1,37 %
+121.816
Neu +9,8 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,22 Mio. $ 1,34 %
+230.420
Neu +7,37 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
HPQ-Symbol
13
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,25 %
+494.624
Neu +7,35 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,21 %
+77.069
Neu +6,63 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
15
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,08 %
+259.788
Neu +6,22 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,07 %
+124.071
Neu +6,07 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
OLN-Symbol
17
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,07 %
+213.037
Neu +6,32 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ETR-Symbol
18
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,04 %
+158.522
Neu +5,95 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
TPR-Symbol
19
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,98 %
+152.472
Neu +5,83 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ETP
20
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
4,87 Mio. $ 0,9 %
+93.221
Neu +5,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DINO-Symbol
21
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,88 %
+111.220
Neu +4,49 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MMLP-Symbol
22
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
4,73 Mio. $ 0,88 %
+152.921
Neu +5,33 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MMP
23
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
4,69 Mio. $ 0,87 %
+63.955
Neu +5,13 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
BWP
24
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
4,68 Mio. $ 0,87 %
+322.210
Neu +5,23 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
BPL
25
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
4,63 Mio. $ 0,86 %
+62.694
Neu +4,91 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CG
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands 509 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STI
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania 457 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Highmount Capital New York 391 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM
R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Small Cap Value Fund für Q2 2015

Für Small Cap Value Fund ist Q2 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 95 Positionen im Wert von 538 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Occidental Petroleum: 3.155.941 Aktien im Wert von 245 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 70 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von Small Cap Value Fund im Q2 2015 war Occidental Petroleum: 3.155.941 Aktien im Wert von 245 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Small Cap Value Fund machen im Q2 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 538 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Small Cap Value Fund für Q2 2015 wurden 95 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Small Cap Value Fund für Q2 2015 am 22. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .