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SCVF

Small Cap Value Fund Portfolio-Positionen

AUM 538 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
538 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss %
103,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,1 %
Position
95
Neu
95
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+247 Mio. $
2
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+19,9 Mio. $
3
SUI-Symbol
Sun Communities
SUI
+13,1 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+10,3 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 70,12 %
2 Grundstoffe 5,79 %
3 Technologie 4,99 %
4 Immobilien 3,99 %
5 Sonstiges 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMR-Symbol
51
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,29 %
+28.647
Neu +1,68 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CTB
52
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
1,58 Mio. $ 0,29 %
+46.637
Neu +1,79 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
HA-Symbol
53
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
1,55 Mio. $ 0,29 %
+65.139
Neu +1,52 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ALJ
54
Nicht mehr gelistet
Alon USA Energy Inc
ALJ
1,35 Mio. $ 0,25 %
+71.385
Neu +1,22 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
PFF-Symbol
55
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,24 %
+32.753
Neu +1,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IAG-Symbol
56
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,22 %
+604.387
Neu +1,31 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
APC-Symbol
57
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
1,08 Mio. $ 0,2 %
+13.865
Neu +1,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,19 %
+5.093
Neu +1,07 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
OKS
59
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
1,04 Mio. $ 0,19 %
+30.585
Neu +1,21 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
EZPW-Symbol
60
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,19 %
+137.343
Neu +1,17 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
61
IBM
IBM
219 Mrd. $
967.000 $ 0,18 %
+6.221
Neu +999.906 $
2015 Q2
0 Quartale
EXPR
62
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
913.000 $ 0,17 %
+2.523
Neu +881.512 $
2015 Q2
0 Quartale
WPZ
63
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
908.000 $ 0,17 %
+18.768
Neu +908.000 $
2015 Q2
0 Quartale
GES-Symbol
64
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
891.000 $ 0,17 %
+46.513
Neu +874.058 $
2015 Q2
0 Quartale
ANF-Symbol
65
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
873.000 $ 0,16 %
+40.603
Neu +893.627 $
2015 Q2
0 Quartale
SAFM
66
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
858.000 $ 0,16 %
+11.425
Neu +906.278 $
2015 Q2
0 Quartale
SKYW-Symbol
67
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
823.000 $ 0,15 %
+54.770
Neu +817.431 $
2015 Q2
0 Quartale
LQDT-Symbol
68
Liquidity Services
LQDT
1,37 Mrd. $
784.000 $ 0,15 %
+81.500
Neu +802.262 $
2015 Q2
0 Quartale
ESI-Symbol
69
Nicht mehr gelistet
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
771.000 $ 0,14 %
+194.271
Neu +900.466 $
2015 Q2
0 Quartale
MRLN-Symbol
70
Nicht mehr gelistet
Marlin Business Services Corp
MRLN
754.000 $ 0,14 %
+44.695
Neu +846.581 $
2015 Q2
0 Quartale
EGY-Symbol
71
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
752.000 $ 0,14 %
+351.498
Neu +818.428 $
2015 Q2
0 Quartale
SFY-Symbol
72
Nicht mehr gelistet
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
629.000 $ 0,12 %
+310.244
Neu +765.217 $
2015 Q2
0 Quartale
UIS-Symbol
73
Unisys
UIS
161 Mio. $
626.000 $ 0,12 %
+31.343
Neu +673.868 $
2015 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
74
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
624.000 $ 0,12 %
+7.746
Neu +615.614 $
2015 Q2
0 Quartale
BNS-Symbol
75
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
560.000 $ 0,1 %
+11.358
Neu +578.724 $
2015 Q2
0 Quartale
1 2
3
4

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GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM
R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Small Cap Value Fund für Q2 2015

Für Small Cap Value Fund ist Q2 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 95 Positionen im Wert von 538 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Occidental Petroleum: 3.155.941 Aktien im Wert von 245 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 70 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von Small Cap Value Fund im Q2 2015 war Occidental Petroleum: 3.155.941 Aktien im Wert von 245 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Small Cap Value Fund machen im Q2 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 538 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Small Cap Value Fund für Q2 2015 wurden 95 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Small Cap Value Fund für Q2 2015 am 22. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .