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SCVF
Small Cap Value Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.38億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.59%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.38億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
103.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.1%
保有額
95
新規
95
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$2.47億 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$1991万 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+$1314万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$1032万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1003万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 70.12% |
| 2 | 素材 | 5.79% |
| 3 | 情報技術 | 4.99% |
| 4 | 不動産 | 3.99% |
| 5 | その他 | 3.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Emerson Electric
EMR
$901億
| $159万 | 0.29% |
+28,647
| 新規 | +$168万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
CTB
52
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $158万 | 0.29% |
+46,637
| 新規 | +$179万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
53
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $155万 | 0.29% |
+65,139
| 新規 | +$152万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
ALJ
54
上場廃止
Alon USA Energy Inc
ALJ
| $135万 | 0.25% |
+71,385
| 新規 | +$122万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
55
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $128万 | 0.24% |
+32,753
| 新規 | +$130万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
56
IAMGOLD
IAG
$103億
| $121万 | 0.22% |
+604,387
| 新規 | +$131万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
57
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $108万 | 0.2% |
+13,865
| 新規 | +$120万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $105万 | 0.19% |
+5,093
| 新規 | +$107万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
OKS
59
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $104万 | 0.19% |
+30,585
| 新規 | +$121万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
60
Ezcorp Inc
EZPW
$20.3億
| $102万 | 0.19% |
+137,343
| 新規 | +$117万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
61
IBM
IBM
$2187億
| $96.7万 | 0.18% |
+6,221
| 新規 | +$100万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
EXPR
62
上場廃止
Express, Inc.
EXPR
| $91.3万 | 0.17% |
+2,523
| 新規 | +$88.2万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
WPZ
63
上場廃止
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| $90.8万 | 0.17% |
+18,768
| 新規 | +$90.8万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
64
上場廃止
Guess Inc
GES
| $89.1万 | 0.17% |
+46,513
| 新規 | +$87.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
65
Abercrombie & Fitch
ANF
$65億
| $87.3万 | 0.16% |
+40,603
| 新規 | +$89.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
SAFM
66
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $85.8万 | 0.16% |
+11,425
| 新規 | +$90.6万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
67
Skywest
SKYW
$35.5億
| $82.3万 | 0.15% |
+54,770
| 新規 | +$81.7万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
68
Liquidity Services
LQDT
$13.7億
| $78.4万 | 0.15% |
+81,500
| 新規 | +$80.2万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
69
上場廃止
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| $77.1万 | 0.14% |
+194,271
| 新規 | +$90万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
70
上場廃止
Marlin Business Services Corp
MRLN
| $75.4万 | 0.14% |
+44,695
| 新規 | +$84.7万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
71
Vaalco Energy
EGY
$6.52億
| $75.2万 | 0.14% |
+351,498
| 新規 | +$81.8万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
72
上場廃止
SWIFT ENERGY CO (HOLDING COMPANY)
SFY
| $62.9万 | 0.12% |
+310,244
| 新規 | +$76.5万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
73
Unisys
UIS
$1.61億
| $62.6万 | 0.12% |
+31,343
| 新規 | +$67.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
74
Phillips 66
PSX
$1170億
| $62.4万 | 0.12% |
+7,746
| 新規 | +$61.6万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
75
Scotiabank
BNS
$1115億
| $56万 | 0.1% |
+11,358
| 新規 | +$57.9万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
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Small Cap Value Fundの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Small Cap Value Fundの13F提出が初めて確認されたのは2015年第2四半期で、この提出書類では合計$5.38億相当の95銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
最大の保有ポジションは Occidental Petroleum で、3,155,941 株を保有しており、評価額は $2.45億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるエネルギーへの比重が最も高く、次いで素材、情報技術です。
- Small Cap Value Fundが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は3,155,941株、評価額は$2.45億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Small Cap Value Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$5.38億のポートフォリオの63%を占めています。
- Small Cap Value Fundは、記録上初めて13F報告書を提出した2015年第2四半期に、95件のポジションを開示しました。
2015年7月22日に提出された、2015年第2四半期分のSmall Cap Value Fundの 13F報告書 に基づいています。