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SCVF
Small Cap Value Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.38億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.59%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.38億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
103.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.1%
保有額
95
新規
95
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$2.47億 |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$1991万 |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+$1314万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$1032万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$1003万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 70.12% |
| 2 | 素材 | 5.79% |
| 3 | 情報技術 | 4.99% |
| 4 | 不動産 | 3.99% |
| 5 | その他 | 3.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tilly's
TLYS
$1.41億
| $54万 | 0.1% |
+55,869
| 新規 | +$71.2万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
77
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $53.3万 | 0.1% |
+7,095
| 新規 | +$55.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
78
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $52.6万 | 0.1% |
+50,466
| 新規 | +$64.3万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
SGY
79
上場廃止
Stone Energy
SGY
| $51.1万 | 0.1% |
+716
| 新規 | +$60.9万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
80
Sunoco
SUN
$138億
| $48.3万 | 0.09% |
+10,670
| 新規 | +$51.3万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
81
上場廃止
DAWSON GEOPHYSICAL CO
DWSN
| $47.9万 | 0.09% |
+101,958
| 新規 | +$47.9万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
82
上場廃止
Gulf Island Fabrication
GIFI
| $44.3万 | 0.08% |
+39,682
| 新規 | +$50.6万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
83
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $39.8万 | 0.07% |
+10,070
| 新規 | +$43.7万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
84
Rayonier
RYN
$56.5億
| $35.9万 | 0.07% |
+15,498
| 新規 | +$36.4万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
CELG
85
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $34.7万 | 0.06% |
+3,000
| 新規 | +$34.3万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
86
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $34.4万 | 0.06% |
+4,423
| 新規 | +$36.8万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $32.6万 | 0.06% |
+4,286
| 新規 | +$33.6万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
88
Universal Display
OLED
$35.8億
| $29.5万 | 0.05% |
+5,722
| 新規 | +$28.9万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $26.2万 | 0.05% |
+960
| 新規 | +$26.7万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
APU
90
上場廃止
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| $20.2万 | 0.04% |
+4,430
| 新規 | +$21.3万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
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Small Cap Value Fundの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Small Cap Value Fundの13F提出が初めて確認されたのは2015年第2四半期で、この提出書類では合計$5.38億相当の95銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
最大の保有ポジションは Occidental Petroleum で、3,155,941 株を保有しており、評価額は $2.45億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるエネルギーへの比重が最も高く、次いで素材、情報技術です。
- Small Cap Value Fundが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は3,155,941株、評価額は$2.45億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Small Cap Value Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$5.38億のポートフォリオの63%を占めています。
- Small Cap Value Fundは、記録上初めて13F報告書を提出した2015年第2四半期に、95件のポジションを開示しました。
2015年7月22日に提出された、2015年第2四半期分のSmall Cap Value Fundの 13F報告書 に基づいています。