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SCVF

Small Cap Value Fund Portfolio-Positionen

AUM 538 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
538 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss %
103,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,1 %
Position
95
Neu
95
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+247 Mio. $
2
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+19,9 Mio. $
3
SUI-Symbol
Sun Communities
SUI
+13,1 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+10,3 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 70,12 %
2 Grundstoffe 5,79 %
3 Technologie 4,99 %
4 Immobilien 3,99 %
5 Sonstiges 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLYS-Symbol
76
Tilly's
TLYS
141 Mio. $
540.000 $ 0,1 %
+55.869
Neu +712.224 $
2015 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
77
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
533.000 $ 0,1 %
+7.095
Neu +554.060 $
2015 Q2
0 Quartale
CENX-Symbol
78
Century Aluminum
CENX
3,47 Mrd. $
526.000 $ 0,1 %
+50.466
Neu +642.937 $
2015 Q2
0 Quartale
SGY
79
Nicht mehr gelistet
Stone Energy
SGY
511.000 $ 0,1 %
+716
Neu +608.542 $
2015 Q2
0 Quartale
SUN-Symbol
80
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
483.000 $ 0,09 %
+10.670
Neu +513.437 $
2015 Q2
0 Quartale
DWSN-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
DAWSON GEOPHYSICAL CO
DWSN
479.000 $ 0,09 %
+101.958
Neu +479.000 $
2015 Q2
0 Quartale
GIFI-Symbol
82
Nicht mehr gelistet
Gulf Island Fabrication
GIFI
443.000 $ 0,08 %
+39.682
Neu +505.572 $
2015 Q2
0 Quartale
AMJ-Symbol
83
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
398.000 $ 0,07 %
+10.070
Neu +437.420 $
2015 Q2
0 Quartale
RYN-Symbol
84
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
359.000 $ 0,07 %
+15.498
Neu +363.809 $
2015 Q2
0 Quartale
CELG
85
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
347.000 $ 0,06 %
+3.000
Neu +342.972 $
2015 Q2
0 Quartale
AMLP-Symbol
86
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
344.000 $ 0,06 %
+4.423
Neu +367.853 $
2015 Q2
0 Quartale
SDY-Symbol
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
326.000 $ 0,06 %
+4.286
Neu +335.895 $
2015 Q2
0 Quartale
OLED-Symbol
88
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
295.000 $ 0,05 %
+5.722
Neu +288.596 $
2015 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
262.000 $ 0,05 %
+960
Neu +266.875 $
2015 Q2
0 Quartale
APU
90
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
202.000 $ 0,04 %
+4.430
Neu +213.153 $
2015 Q2
0 Quartale
1 2 3
4

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R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
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Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Small Cap Value Fund für Q2 2015

Für Small Cap Value Fund ist Q2 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 95 Positionen im Wert von 538 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Occidental Petroleum: 3.155.941 Aktien im Wert von 245 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 70 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von Small Cap Value Fund im Q2 2015 war Occidental Petroleum: 3.155.941 Aktien im Wert von 245 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Small Cap Value Fund machen im Q2 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 538 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Small Cap Value Fund für Q2 2015 wurden 95 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Small Cap Value Fund für Q2 2015 am 22. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .