¡Ya estamos en !
Descubre más
SCVF
Small Cap Value Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 538 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 538 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
103.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.1%
Posición
95
Nuevas
95
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 247 M |
| 2 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 70.12% |
| 2 | Materiales | 5.79% |
| 3 | Tecnología | 4.99% |
| 4 | Bienes raíces | 3.99% |
| 5 | Varios | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tilly's
TLYS
USD 141 M
| USD 540 k | 0.1% |
+55,869
| Nuevas | +USD 712 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
77
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 533 k | 0.1% |
+7,095
| Nuevas | +USD 554 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
78
Century Aluminum
CENX
USD 3468 M
| USD 526 k | 0.1% |
+50,466
| Nuevas | +USD 643 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SGY
79
Dejó de cotizar
Stone Energy
SGY
| USD 511 k | 0.1% |
+716
| Nuevas | +USD 609 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
80
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 483 k | 0.09% |
+10,670
| Nuevas | +USD 513 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
DAWSON GEOPHYSICAL CO
DWSN
| USD 479 k | 0.09% |
+101,958
| Nuevas | +USD 479 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
82
Dejó de cotizar
Gulf Island Fabrication
GIFI
| USD 443 k | 0.08% |
+39,682
| Nuevas | +USD 506 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
83
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 398 k | 0.07% |
+10,070
| Nuevas | +USD 437 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
84
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| USD 359 k | 0.07% |
+15,498
| Nuevas | +USD 364 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CELG
85
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 347 k | 0.06% |
+3,000
| Nuevas | +USD 343 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
86
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 344 k | 0.06% |
+4,423
| Nuevas | +USD 368 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 326 k | 0.06% |
+4,286
| Nuevas | +USD 336 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
88
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 295 k | 0.05% |
+5,722
| Nuevas | +USD 289 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 262 k | 0.05% |
+960
| Nuevas | +USD 267 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
APU
90
Dejó de cotizar
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| USD 202 k | 0.04% |
+4,430
| Nuevas | +USD 213 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CG
STI
HC
GMCM
RRC
F
R
SBK
Revisión del portafolio de Small Cap Value Fund en T2 2015
T2 2015 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Small Cap Value Fund, que reveló 95 posiciones con un valor de USD 538 M. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Su mayor posición es Occidental Petroleum: 3,155,941 acciones con un valor de USD 245 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 70% de los activos, seguida de Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de Small Cap Value Fund en T2 2015 fue Occidental Petroleum: 3,155,941 acciones por un valor de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Small Cap Value Fund representan 63% de su cartera de USD 538 M en T2 2015.
- Small Cap Value Fund reportó 95 posiciones en T2 2015, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Small Cap Value Fund correspondiente a T2 2015, presentado el 22 jul 2015.