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R
RQSI Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
72.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.27%
Posición
263
Nuevas
63
Aumentadas
57
Reducidas
4
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 975 k |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+USD 974 k |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+USD 973 k |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+USD 970 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+USD 849 k |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+USD 685 k |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 680 k |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+USD 653 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 56.08% |
| 2 | Industriales | 10.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.29% |
| 4 | Tecnología | 5.4% |
| 5 | Energía | 4.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAIS
1
Dejó de cotizar
ZAIS Group Holdings, Inc.
ZAIS
| USD 100 M | 44.83% |
9,207,056
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 5.15 M | 2.3% |
109,971
-98,475
| -47% | -USD 4.27 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| USD 1.76 M | 0.78% |
85,501
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 1.23 M | 0.55% |
+204,500
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WIBC
5
Dejó de cotizar
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
| USD 1.1 M | 0.49% |
+87,076
| Nuevas | +USD 966 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
NETI
6
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 1.06 M | 0.47% |
5,828
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
STL
7
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
| USD 1.04 M | 0.46% |
+70,774
| Nuevas | +USD 963 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
CVB Financial
CVBF
USD 3849 M
| USD 1.03 M | 0.46% |
58,699
+31,309
| +114% | +USD 515 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PF
9
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 1.03 M | 0.46% |
+22,653
| Nuevas | +USD 957 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| USD 1.03 M | 0.46% |
+30,909
| Nuevas | +USD 973 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 1.03 M | 0.46% |
+34,875
| Nuevas | +USD 957 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 1.02 M | 0.46% |
78,543
+40,104
| +104% | +USD 499 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.46% |
27,339
+12,320
| +82% | +USD 440 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 1.01 M | 0.45% |
17,833
+8,085
| +83% | +USD 410 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
| USD 1.01 M | 0.45% |
34,393
+17,585
| +105% | +USD 505 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
FEIC
16
Dejó de cotizar
FEI COMPANY
FEIC
| USD 1.01 M | 0.45% |
+12,173
| Nuevas | +USD 970 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
KNL
17
Dejó de cotizar
Knoll, Inc.
KNL
| USD 1.01 M | 0.45% |
+40,344
| Nuevas | +USD 952 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
Steven Madden
SHOO
USD 3313 M
| USD 1.01 M | 0.45% |
35,315
+14,679
| +71% | +USD 387 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 1.01 M | 0.45% |
+36,786
| Nuevas | +USD 954 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1559 M
| USD 1 M | 0.45% |
31,734
+14,696
| +86% | +USD 467 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 1 M | 0.45% |
14,946
+8,623
| +136% | +USD 556 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
| USD 999 k | 0.45% |
18,325
+8,894
| +94% | +USD 459 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 994 k | 0.44% |
17,222
+10,099
| +142% | +USD 550 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
WaFd
WAFD
USD 2157 M
| USD 993 k | 0.44% |
+42,530
| Nuevas | +USD 953 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CKH
25
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 993 k | 0.44% |
14,476
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SBK
LG
F
PIM
RP
RRC
CRX
KAM
Revisión del portafolio de RQSI en T2 2015
Al cierre de T2 2015, RQSI mantenía 263 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 23% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
RQSI destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MBIA: 204,500 acciones con un valor de USD 1.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 56% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Golar LNG, por un valor estimado de USD 4.27 M.
- La mayor compra de RQSI en T2 2015 fue MBIA: 204,500 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- RQSI fue quien más aumentó su posición en Heartland Express durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 573 k.
- La mayor reducción de RQSI durante T2 2015 fue en Golar LNG, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- RQSI cerró por completo su posición en Orbital ATK, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 849 k.
- Las diez principales posiciones de RQSI representan 51% de su cartera de USD 224 M en T2 2015.
- RQSI abrió 63 posiciones nuevas y cerró 127 en T2 2015.
- El valor de la cartera de RQSI aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de RQSI correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.