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RQSI Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
72.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.27%
Posición
263
Nuevas
63
Aumentadas
57
Reducidas
4
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 975 k |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+USD 974 k |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+USD 973 k |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+USD 970 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+USD 849 k |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+USD 685 k |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 680 k |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+USD 653 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 56.08% |
| 2 | Industriales | 10.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.29% |
| 4 | Tecnología | 5.4% |
| 5 | Energía | 4.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXP
101
Dejó de cotizar
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| USD 860 k | 0.38% |
+35,022
| Nuevas | +USD 925 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
102
Dejó de cotizar
TECO ENERGY INC
TE
| USD 856 k | 0.38% |
48,476
+26,428
| +120% | +USD 495 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
103
Highwoods Properties
HIW
USD 3429 M
| USD 853 k | 0.38% |
21,344
+11,250
| +111% | +USD 484 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
104
Wolverine World Wide
WWW
USD 1780 M
| USD 851 k | 0.38% |
29,893
+13,973
| +88% | +USD 428 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
105
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 850 k | 0.38% |
15,387
+7,990
| +108% | +USD 477 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
KNGT
106
Dejó de cotizar
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| USD 850 k | 0.38% |
31,787
+16,978
| +115% | +USD 454 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
GXP
107
Dejó de cotizar
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| USD 848 k | 0.38% |
35,089
+19,008
| +118% | +USD 492 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
108
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 847 k | 0.38% |
+18,263
| Nuevas | +USD 908 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFM
109
Dejó de cotizar
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| USD 840 k | 0.38% |
26,142
+14,352
| +122% | +USD 502 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
110
NNN REIT
NNN
USD 8099 M
| USD 838 k | 0.37% |
+23,923
| Nuevas | +USD 917 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
111
Olin
OLN
USD 1995 M
| USD 838 k | 0.37% |
31,109
+13,368
| +75% | +USD 397 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
112
Dejó de cotizar
Westar Energy Inc
WR
| USD 835 k | 0.37% |
24,399
+12,943
| +113% | +USD 473 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
113
CoreCivic
CXW
USD 2732 M
| USD 826 k | 0.37% |
+24,969
| Nuevas | +USD 907 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
114
Carpenter Technology
CRS
USD 14.7 mil M
| USD 822 k | 0.37% |
21,240
+12,657
| +147% | +USD 528 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
VVC
115
Dejó de cotizar
Vectren Corporation
VVC
| USD 819 k | 0.37% |
+21,279
| Nuevas | +USD 898 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
116
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6398 M
| USD 813 k | 0.36% |
33,068
+18,083
| +121% | +USD 484 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
117
MDU Resources
MDU
USD 4115 M
| USD 805 k | 0.36% |
+108,383
| Nuevas | +USD 871 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
PLCM
118
Dejó de cotizar
POLYCOM INC
PLCM
| USD 805 k | 0.36% |
+70,394
| Nuevas | +USD 919 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
119
Cabot Corp
CBT
USD 3706 M
| USD 801 k | 0.36% |
+21,493
| Nuevas | +USD 927 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
120
KT
KT
USD 8891 M
| USD 799 k | 0.36% |
+63,050
| Nuevas | +USD 851 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
121
World Kinect Corp
WKC
USD 1808 M
| USD 794 k | 0.35% |
16,551
+6,041
| +57% | +USD 316 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
122
Semtech
SMTC
USD 10.6 mil M
| USD 783 k | 0.35% |
+39,443
| Nuevas | +USD 919 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
123
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4507 M
| USD 775 k | 0.35% |
28,720
+13,811
| +93% | +USD 424 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
124
Dauch Corp
DCH
USD 1057 M
| USD 770 k | 0.34% |
+36,848
| Nuevas | +USD 890 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
125
Fossil Group
FOSL
USD 465 M
| USD 759 k | 0.34% |
+10,938
| Nuevas | +USD 850 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SBK
LG
F
PIM
RP
RRC
Revisión del portafolio de RQSI en T2 2015
Al cierre de T2 2015, RQSI mantenía 263 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 23% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
RQSI destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MBIA: 204,500 acciones con un valor de USD 1.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 56% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Golar LNG, por un valor estimado de USD 4.27 M.
- La mayor compra de RQSI en T2 2015 fue MBIA: 204,500 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- RQSI fue quien más aumentó su posición en Heartland Express durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 573 k.
- La mayor reducción de RQSI durante T2 2015 fue en Golar LNG, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- RQSI cerró por completo su posición en Orbital ATK, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 849 k.
- Las diez principales posiciones de RQSI representan 51% de su cartera de USD 224 M en T2 2015.
- RQSI abrió 63 posiciones nuevas y cerró 127 en T2 2015.
- El valor de la cartera de RQSI aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de RQSI correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.