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RQSI Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
72.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.27%
Posición
263
Nuevas
63
Aumentadas
57
Reducidas
4
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 975 k |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+USD 974 k |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+USD 973 k |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+USD 970 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+USD 849 k |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+USD 685 k |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 680 k |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+USD 653 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 56.08% |
| 2 | Industriales | 10.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.29% |
| 4 | Tecnología | 5.4% |
| 5 | Energía | 4.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Carter's
CRI
USD 1175 M
| – | – |
-5,541
| Cerradas | -USD 512 k | – |
|
152
Commault Systems
CVLT
USD 6479 M
| – | – |
-9,795
| Cerradas | -USD 428 k | – |
|
153
Designer Brands
DBI
USD 329 M
| – | – |
-14,658
| Cerradas | -USD 541 k | – |
|
154
Delek US
DK
USD 3916 M
| – | – |
-12,621
| Cerradas | -USD 502 k | – |
|
|
AXIA
155
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-213,705
| Cerradas | -USD 306 k | – |
|
156
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1992 M
| – | – |
-13,526
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
157
Eagle Materials
EXP
USD 5655 M
| – | – |
-4,898
| Cerradas | -USD 409 k | – |
|
158
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2027 M
| – | – |
-46,145
| Cerradas | -USD 415 k | – |
|
159
Fortinet
FTNT
USD 87.3 mil M
| – | – |
-83,440
| Cerradas | -USD 583 k | – |
|
160
H.B. Fuller
FUL
USD 2684 M
| – | – |
-10,295
| Cerradas | -USD 441 k | – |
|
161
Dejó de cotizar
Guess Inc
GES
| – | – |
-19,403
| Cerradas | -USD 361 k | – |
|
|
162
Galicia Financial Group
GGAL
USD 4729 M
| – | – |
-29,376
| Cerradas | -USD 680 k | – |
|
163
Dejó de cotizar
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-11,355
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
164
H&R Block
HRB
USD 6454 M
| – | – |
-11,501
| Cerradas | -USD 369 k | – |
|
165
Idacorp
IDA
USD 8630 M
| – | – |
-6,842
| Cerradas | -USD 430 k | – |
|
166
InterDigital
IDCC
USD 7347 M
| – | – |
-8,756
| Cerradas | -USD 444 k | – |
|
167
Innoviva
INVA
USD 1358 M
| – | – |
-26,845
| Cerradas | -USD 422 k | – |
|
168
Iridium Communications
IRDM
USD 4667 M
| – | – |
-45,543
| Cerradas | -USD 442 k | – |
|
169
LPL Financial
LPLA
USD 23 mil M
| – | – |
-10,468
| Cerradas | -USD 459 k | – |
|
170
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| – | – |
-6,127
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
171
Manhattan Associates
MANH
USD 14.7 mil M
| – | – |
-10,772
| Cerradas | -USD 545 k | – |
|
172
Mercado Libre
MELI
USD 76.6 mil M
| – | – |
-3,184
| Cerradas | -USD 390 k | – |
|
173
MasTec
MTZ
USD 14 mil M
| – | – |
-14,951
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
174
Natural Resource Partners
NRP
USD 1560 M
| – | – |
-3,416
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
175
Nu Skin
NUS
USD 200 M
| – | – |
-8,110
| Cerradas | -USD 488 k | – |
|
Fondos similares
SBK
LG
F
PIM
RP
RRC
Revisión del portafolio de RQSI en T2 2015
Al cierre de T2 2015, RQSI mantenía 263 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 23% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
RQSI destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MBIA: 204,500 acciones con un valor de USD 1.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 56% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Golar LNG, por un valor estimado de USD 4.27 M.
- La mayor compra de RQSI en T2 2015 fue MBIA: 204,500 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- RQSI fue quien más aumentó su posición en Heartland Express durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 573 k.
- La mayor reducción de RQSI durante T2 2015 fue en Golar LNG, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- RQSI cerró por completo su posición en Orbital ATK, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 849 k.
- Las diez principales posiciones de RQSI representan 51% de su cartera de USD 224 M en T2 2015.
- RQSI abrió 63 posiciones nuevas y cerró 127 en T2 2015.
- El valor de la cartera de RQSI aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de RQSI correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.