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RQSI Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
72.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.27%
Posición
263
Nuevas
63
Aumentadas
57
Reducidas
4
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 975 k |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+USD 974 k |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+USD 973 k |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+USD 970 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+USD 849 k |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+USD 685 k |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 680 k |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+USD 653 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 56.08% |
| 2 | Industriales | 10.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.29% |
| 4 | Tecnología | 5.4% |
| 5 | Energía | 4.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dejó de cotizar
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| USD 753 k | 0.34% |
+23,836
| Nuevas | +USD 904 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
127
Bausch Health
BHC
USD 3088 M
| USD 733 k | 0.33% |
3,300
-2,300
| -41% | -USD 510 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 711 k | 0.32% |
44,323
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
129
Bread Financial
BFH
USD 3717 M
| USD 525 k | 0.23% |
2,255
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
130
Ally Financial
ALLY
USD 11.4 mil M
| USD 469 k | 0.21% |
20,892
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
131
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.3 mil M
| USD 422 k | 0.19% |
3,398
-377
| -10% | -USD 48 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
132
Autodesk
ADSK
USD 54.2 mil M
| USD 300 k | 0.13% |
+6,000
| Nuevas | +USD 343 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
133
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 273 k | 0.12% |
410
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
134
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 224 k | 0.1% |
+2,400
| Nuevas | +USD 220 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
135
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3537 M
| USD 216 k | 0.1% |
4,850
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
136
Charter Communications
CHTR
USD 15.2 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
1,201
-400
| -25% | -USD 71.9 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
137
Aecom
ACM
USD 9023 M
| – | – |
-13,218
| Cerradas | -USD 407 k | – |
|
138
Archrock
AROC
USD 4750 M
| – | – |
-10,902
| Cerradas | -USD 366 k | – |
|
139
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5722 M
| – | – |
-22,959
| Cerradas | -USD 427 k | – |
|
140
AptarGroup
ATR
USD 8983 M
| – | – |
-6,946
| Cerradas | -USD 441 k | – |
|
141
Avient
AVNT
USD 4121 M
| – | – |
-11,669
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
142
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| – | – |
-9,245
| Cerradas | -USD 489 k | – |
|
143
Brunswick
BC
USD 4914 M
| – | – |
-9,255
| Cerradas | -USD 476 k | – |
|
144
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 520 M
| – | – |
-28,026
| Cerradas | -USD 448 k | – |
|
145
Blackbaud
BLKB
USD 2409 M
| – | – |
-9,689
| Cerradas | -USD 459 k | – |
|
146
Baytex Energy
BTE
USD 2924 M
| – | – |
-13,545
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
147
Cognex
CGNX
USD 8549 M
| – | – |
-21,836
| Cerradas | -USD 541 k | – |
|
148
Cimpress
CMPR
USD 1389 M
| – | – |
-6,483
| Cerradas | -USD 547 k | – |
|
|
149
Columbia Sportswear
COLM
USD 3608 M
| – | – |
-11,247
| Cerradas | -USD 685 k | – |
|
150
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| – | – |
-103,544
| Cerradas | -USD 486 k | – |
|
Fondos similares
SBK
LG
F
PIM
RP
RRC
Revisión del portafolio de RQSI en T2 2015
Al cierre de T2 2015, RQSI mantenía 263 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 23% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
RQSI destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MBIA: 204,500 acciones con un valor de USD 1.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 56% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Golar LNG, por un valor estimado de USD 4.27 M.
- La mayor compra de RQSI en T2 2015 fue MBIA: 204,500 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- RQSI fue quien más aumentó su posición en Heartland Express durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 573 k.
- La mayor reducción de RQSI durante T2 2015 fue en Golar LNG, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- RQSI cerró por completo su posición en Orbital ATK, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 849 k.
- Las diez principales posiciones de RQSI representan 51% de su cartera de USD 224 M en T2 2015.
- RQSI abrió 63 posiciones nuevas y cerró 127 en T2 2015.
- El valor de la cartera de RQSI aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de RQSI correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.