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RQSI Posiciones de la cartera
AUM
USD 224 M
Rotación
72.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.27%
Posición
263
Nuevas
63
Aumentadas
57
Reducidas
4
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 975 k |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+USD 974 k |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+USD 973 k |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+USD 970 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+USD 849 k |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+USD 685 k |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+USD 680 k |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+USD 653 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 56.08% |
| 2 | Industriales | 10.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.29% |
| 4 | Tecnología | 5.4% |
| 5 | Energía | 4.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sonoco
SON
USD 4986 M
| USD 881 k | 0.39% |
20,555
+9,971
| +94% | +USD 449 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
WDR
77
Dejó de cotizar
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| USD 881 k | 0.39% |
18,625
+9,571
| +106% | +USD 467 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
78
Celestica
CLS
USD 26.1 mil M
| USD 876 k | 0.39% |
+75,237
| Nuevas | +USD 917 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
79
Dana Inc
DAN
USD 2173 M
| USD 876 k | 0.39% |
+42,589
| Nuevas | +USD 921 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
80
Dejó de cotizar
Eaton Vance Corp.
EV
| USD 875 k | 0.39% |
22,362
+10,622
| +90% | +USD 438 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
81
Omega Healthcare
OHI
USD 14.7 mil M
| USD 874 k | 0.39% |
25,454
+14,104
| +124% | +USD 518 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
82
WESCO International
WCC
USD 14.2 mil M
| USD 874 k | 0.39% |
12,733
+7,518
| +144% | +USD 539 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
83
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1457 M
| USD 873 k | 0.39% |
29,349
+13,886
| +90% | +USD 432 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
84
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 873 k | 0.39% |
+41,757
| Nuevas | +USD 899 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
85
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.3 mil M
| USD 872 k | 0.39% |
+21,991
| Nuevas | +USD 934 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
86
Federal Signal
FSS
USD 6922 M
| USD 871 k | 0.39% |
+58,437
| Nuevas | +USD 908 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
87
Flowers Foods
FLO
USD 1423 M
| USD 870 k | 0.39% |
41,120
+18,404
| +81% | +USD 413 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
88
Tetra Tech
TTEK
USD 10.3 mil M
| USD 869 k | 0.39% |
+169,425
| Nuevas | +USD 868 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
89
Dejó de cotizar
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| USD 869 k | 0.39% |
18,831
+9,743
| +107% | +USD 478 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
90
Jabil
JBL
USD 24.6 mil M
| USD 868 k | 0.39% |
+40,792
| Nuevas | +USD 962 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
91
Tanger
SKT
USD 4446 M
| USD 867 k | 0.39% |
27,356
+15,259
| +126% | +USD 517 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
92
United Natural Foods
UNFI
USD 2720 M
| USD 867 k | 0.39% |
13,617
+7,249
| +114% | +USD 491 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
93
Cinemark Holdings
CNK
USD 4508 M
| USD 866 k | 0.39% |
+21,548
| Nuevas | +USD 898 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
94
Portland General Electric
POR
USD 5473 M
| USD 866 k | 0.39% |
26,127
+14,245
| +120% | +USD 500 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PNY
95
Dejó de cotizar
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| USD 866 k | 0.39% |
+24,535
| Nuevas | +USD 904 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
96
CVR Energy
CVI
USD 4234 M
| USD 864 k | 0.39% |
+22,943
| Nuevas | +USD 904 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
97
SPX Corp
SPXC
USD 7150 M
| USD 864 k | 0.39% |
47,374
+29,377
| +163% | +USD 573 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
SDLP
98
Dejó de cotizar
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| USD 864 k | 0.39% |
7,000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
99
B&G Foods
BGS
USD 203 M
| USD 862 k | 0.39% |
+30,218
| Nuevas | +USD 908 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
100
Armour Residential REIT
ARR
USD 1784 M
| USD 860 k | 0.38% |
+7,655
| Nuevas | +USD 930 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SBK
LG
F
PIM
RP
RRC
Revisión del portafolio de RQSI en T2 2015
Al cierre de T2 2015, RQSI mantenía 263 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 23% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
RQSI destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MBIA: 204,500 acciones con un valor de USD 1.23 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 56% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Golar LNG, por un valor estimado de USD 4.27 M.
- La mayor compra de RQSI en T2 2015 fue MBIA: 204,500 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- RQSI fue quien más aumentó su posición en Heartland Express durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 573 k.
- La mayor reducción de RQSI durante T2 2015 fue en Golar LNG, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- RQSI cerró por completo su posición en Orbital ATK, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 849 k.
- Las diez principales posiciones de RQSI representan 51% de su cartera de USD 224 M en T2 2015.
- RQSI abrió 63 posiciones nuevas y cerró 127 en T2 2015.
- El valor de la cartera de RQSI aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de RQSI correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.