RQSI 포트폴리오 보유 종목

RQSI의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, RQSI 측은 US$2.24억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.

RQSI 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2513만 규모를 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MBIA 주식으로, 204,500주를 보유했으며 가치는 US$123만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Golar LNG 주식으로, 보유분을 추정 US$427만 규모 줄였어요.

• RQSI의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 MBIA 주식으로, US$123만 상당의 204,500주를 매수했어요.
• RQSI 측이 2015년 2분기에 Heartland Express 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.3만 규모예요.
• RQSI의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Golar LNG이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
• RQSI 측은 2015년 2분기에 Orbital ATK, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• RQSI의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 51% 비중을 차지해요.
• RQSI 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 127개를 청산했어요.
• RQSI의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.

2015년 7월 27일에 제출된 RQSI의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.