에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RQSI 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.24억
회전율
72.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$4112만
(+23%)
자금 흐름
+US$2513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.27%
보유액
263
신규
63
증가
57
축소
4
청산됨
127
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+US$185만 |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$97.5만 |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$97.4만 |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$97.3만 |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$97만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$427만 |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$84.9만 |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$68.5만 |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$68만 |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$65.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 56.08% |
| 2 | 산업재 | 10.12% |
| 3 | 임의소비재 | 6.29% |
| 4 | 정보기술 | 5.4% |
| 5 | 에너지 | 4.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
상장폐지됨
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| US$75.3만 | 0.34% |
+23,836
| 신규 | +US$90.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
127
Bausch Health
BHC
US$30.7억
| US$73.3만 | 0.33% |
3,300
-2,300
| -41% | -US$51만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
US$114억
| US$71.1만 | 0.32% |
44,323
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
129
Bread Financial
BFH
US$39.3억
| US$52.5만 | 0.23% |
2,255
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
130
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$46.9만 | 0.21% |
20,892
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
131
Willis Towers Watson
WTW
US$299억
| US$42.2만 | 0.19% |
3,398
-377
| -10% | -US$4.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
132
Autodesk
ADSK
US$522억
| US$30만 | 0.13% |
+6,000
| 신규 | +US$34.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
133
AutoZone
AZO
US$510억
| US$27.3만 | 0.12% |
410
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
134
Mastercard
MA
US$5558억
| US$22.4만 | 0.1% |
+2,400
| 신규 | +US$22만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
135
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.5억
| US$21.6만 | 0.1% |
4,850
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
136
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$20.6만 | 0.09% |
1,201
-400
| -25% | -US$7.19만 |
2015 Q1
1분기
|
|
137
Aecom
ACM
US$81.5억
| – | – |
-13,218
| 청산됨 | -US$40.7만 | – |
|
138
Archrock
AROC
US$55.6억
| – | – |
-10,902
| 청산됨 | -US$36.6만 | – |
|
139
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.3억
| – | – |
-22,959
| 청산됨 | -US$42.7만 | – |
|
140
AptarGroup
ATR
US$87억
| – | – |
-6,946
| 청산됨 | -US$44.1만 | – |
|
141
Avient
AVNT
US$39.3억
| – | – |
-11,669
| 청산됨 | -US$43.6만 | – |
|
142
Avery Dennison
AVY
US$138억
| – | – |
-9,245
| 청산됨 | -US$48.9만 | – |
|
143
Brunswick
BC
US$48.8억
| – | – |
-9,255
| 청산됨 | -US$47.6만 | – |
|
144
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.07억
| – | – |
-28,026
| 청산됨 | -US$44.8만 | – |
|
145
Blackbaud
BLKB
US$24.1억
| – | – |
-9,689
| 청산됨 | -US$45.9만 | – |
|
146
Baytex Energy
BTE
US$37.6억
| – | – |
-13,545
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
147
Cognex
CGNX
US$94.5억
| – | – |
-21,836
| 청산됨 | -US$54.1만 | – |
|
148
Cimpress
CMPR
US$14억
| – | – |
-6,483
| 청산됨 | -US$54.7만 | – |
|
|
149
Columbia Sportswear
COLM
US$34.6억
| – | – |
-11,247
| 청산됨 | -US$68.5만 | – |
|
150
Copart
CPRT
US$279억
| – | – |
-103,544
| 청산됨 | -US$48.6만 | – |
|
유사한 펀드
SBK
LG
F
PIM
RP
RRC
RQSI의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, RQSI 측은 US$2.24억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
RQSI 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2513만 규모를 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MBIA 주식으로, 204,500주를 보유했으며 가치는 US$123만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Golar LNG 주식으로, 보유분을 추정 US$427만 규모 줄였어요.
- RQSI의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 MBIA 주식으로, US$123만 상당의 204,500주를 매수했어요.
- RQSI 측이 2015년 2분기에 Heartland Express 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.3만 규모예요.
- RQSI의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Golar LNG이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- RQSI 측은 2015년 2분기에 Orbital ATK, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RQSI의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 51% 비중을 차지해요.
- RQSI 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- RQSI의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 RQSI의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.