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RQSI Ativos da carteira
AUM
US$ 224 mi
Giro
72,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,27%
Posição
263
Nova
63
Aumentada
57
Reduzida
4
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$ 975 mil |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$ 974 mil |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$ 973 mil |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$ 970 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$ 849 mil |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$ 685 mil |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$ 680 mil |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$ 653 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 56,08% |
| 2 | Bens industriais | 10,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,29% |
| 4 | Tecnologia | 5,4% |
| 5 | Energia | 4,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Deslistada
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| US$ 753 mil | 0,34% |
+23.836
| Nova | +US$ 904 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
127
Bausch Health
BHC
US$ 3,09 bi
| US$ 733 mil | 0,33% |
3.300
-2.300
| -41% | -US$ 510 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 711 mil | 0,32% |
44.323
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
129
Bread Financial
BFH
US$ 3,72 bi
| US$ 525 mil | 0,23% |
2.255
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
130
Ally Financial
ALLY
US$ 11,4 bi
| US$ 469 mil | 0,21% |
20.892
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
131
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,3 bi
| US$ 422 mil | 0,19% |
3.398
-377
| -10% | -US$ 48 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
132
Autodesk
ADSK
US$ 54,2 bi
| US$ 300 mil | 0,13% |
+6.000
| Nova | +US$ 343 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
133
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 273 mil | 0,12% |
410
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
134
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 224 mil | 0,1% |
+2.400
| Nova | +US$ 220 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
135
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,54 bi
| US$ 216 mil | 0,1% |
4.850
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
136
Charter Communications
CHTR
US$ 15,2 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
1.201
-400
| -25% | -US$ 71,9 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
137
Aecom
ACM
US$ 9,02 bi
| – | – |
-13.218
| Encerrada | -US$ 407 mil | – |
|
138
Archrock
AROC
US$ 4,75 bi
| – | – |
-10.902
| Encerrada | -US$ 366 mil | – |
|
139
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,72 bi
| – | – |
-22.959
| Encerrada | -US$ 427 mil | – |
|
140
AptarGroup
ATR
US$ 8,98 bi
| – | – |
-6.946
| Encerrada | -US$ 441 mil | – |
|
141
Avient
AVNT
US$ 4,12 bi
| – | – |
-11.669
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
142
Avery Dennison
AVY
US$ 14,1 bi
| – | – |
-9.245
| Encerrada | -US$ 489 mil | – |
|
143
Brunswick
BC
US$ 4,91 bi
| – | – |
-9.255
| Encerrada | -US$ 476 mil | – |
|
144
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 520 mi
| – | – |
-28.026
| Encerrada | -US$ 448 mil | – |
|
145
Blackbaud
BLKB
US$ 2,41 bi
| – | – |
-9.689
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
146
Baytex Energy
BTE
US$ 2,92 bi
| – | – |
-13.545
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
147
Cognex
CGNX
US$ 8,55 bi
| – | – |
-21.836
| Encerrada | -US$ 541 mil | – |
|
148
Cimpress
CMPR
US$ 1,39 bi
| – | – |
-6.483
| Encerrada | -US$ 547 mil | – |
|
|
149
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,61 bi
| – | – |
-11.247
| Encerrada | -US$ 685 mil | – |
|
150
Copart
CPRT
US$ 29,6 bi
| – | – |
-103.544
| Encerrada | -US$ 486 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de RQSI no T2 2015
No fechamento de T2 2015, RQSI detinha 263 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 23% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
RQSI alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 63 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em MBIA: 204.500 ações no valor de US$ 1,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 56% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- A maior compra de RQSI no T2 2015 foi MBIA: 204.500 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- RQSI foi quem mais aumentou sua posição em Heartland Express no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 573 mil.
- A maior redução de RQSI em T2 2015 foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- RQSI encerrou totalmente sua posição em Orbital ATK, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 849 mil.
- As dez maiores posições de RQSI representam 51% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2015.
- RQSI abriu 63 novas posições e encerrou 127 em T2 2015.
- O valor da carteira de RQSI subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RQSI referente a T2 2015, protocolado em 27 de jul. de 2015.