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RQSI Ativos da carteira
AUM
US$ 224 mi
Giro
72,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,27%
Posição
263
Nova
63
Aumentada
57
Reduzida
4
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MBIA
MBI
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$ 975 mil |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$ 974 mil |
| 4 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$ 973 mil |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$ 970 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$ 849 mil |
| 3 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$ 685 mil |
| 4 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$ 680 mil |
| 5 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$ 653 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 56,08% |
| 2 | Bens industriais | 10,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,29% |
| 4 | Tecnologia | 5,4% |
| 5 | Energia | 4,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Carter's
CRI
US$ 1,17 bi
| – | – |
-5.541
| Encerrada | -US$ 512 mil | – |
|
152
Commault Systems
CVLT
US$ 6,48 bi
| – | – |
-9.795
| Encerrada | -US$ 428 mil | – |
|
153
Designer Brands
DBI
US$ 329 mi
| – | – |
-14.658
| Encerrada | -US$ 541 mil | – |
|
154
Delek US
DK
US$ 3,92 bi
| – | – |
-12.621
| Encerrada | -US$ 502 mil | – |
|
|
AXIA
155
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| – | – |
-213.705
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
156
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,99 bi
| – | – |
-13.526
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
157
Eagle Materials
EXP
US$ 5,66 bi
| – | – |
-4.898
| Encerrada | -US$ 409 mil | – |
|
158
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,03 bi
| – | – |
-46.145
| Encerrada | -US$ 415 mil | – |
|
159
Fortinet
FTNT
US$ 87,3 bi
| – | – |
-83.440
| Encerrada | -US$ 583 mil | – |
|
160
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,68 bi
| – | – |
-10.295
| Encerrada | -US$ 441 mil | – |
|
161
Deslistada
Guess Inc
GES
| – | – |
-19.403
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
|
162
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 4,73 bi
| – | – |
-29.376
| Encerrada | -US$ 680 mil | – |
|
163
Deslistada
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-11.355
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
164
H&R Block
HRB
US$ 6,45 bi
| – | – |
-11.501
| Encerrada | -US$ 369 mil | – |
|
165
Idacorp
IDA
US$ 8,63 bi
| – | – |
-6.842
| Encerrada | -US$ 430 mil | – |
|
166
InterDigital
IDCC
US$ 7,35 bi
| – | – |
-8.756
| Encerrada | -US$ 444 mil | – |
|
167
Innoviva
INVA
US$ 1,36 bi
| – | – |
-26.845
| Encerrada | -US$ 422 mil | – |
|
168
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,67 bi
| – | – |
-45.543
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
169
LPL Financial
LPLA
US$ 23 bi
| – | – |
-10.468
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
170
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,8 bi
| – | – |
-6.127
| Encerrada | -US$ 473 mil | – |
|
171
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,7 bi
| – | – |
-10.772
| Encerrada | -US$ 545 mil | – |
|
172
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| – | – |
-3.184
| Encerrada | -US$ 390 mil | – |
|
173
MasTec
MTZ
US$ 14 bi
| – | – |
-14.951
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
174
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,56 bi
| – | – |
-3.416
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
175
Nu Skin
NUS
US$ 200 mi
| – | – |
-8.110
| Encerrada | -US$ 488 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SBK
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PIM
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RRC
Revisão da carteira de RQSI no T2 2015
No fechamento de T2 2015, RQSI detinha 263 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 23% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
RQSI alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 63 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em MBIA: 204.500 ações no valor de US$ 1,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 56% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- A maior compra de RQSI no T2 2015 foi MBIA: 204.500 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- RQSI foi quem mais aumentou sua posição em Heartland Express no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 573 mil.
- A maior redução de RQSI em T2 2015 foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- RQSI encerrou totalmente sua posição em Orbital ATK, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 849 mil.
- As dez maiores posições de RQSI representam 51% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2015.
- RQSI abriu 63 novas posições e encerrou 127 em T2 2015.
- O valor da carteira de RQSI subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RQSI referente a T2 2015, protocolado em 27 de jul. de 2015.