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RQSI

RQSI Ativos da carteira

AUM US$ 224 mi Giro 72,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 25,1 mi
Fluxo de capital (%)
11,23%
10 maiores posições (%)
51,27%
Posição
263
Nova
63
Aumentada
57
Reduzida
4
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MBI
MBIA
MBI
+US$ 1,85 mi
2
ícone de IPGP
IPG Photonics
IPGP
+US$ 975 mil
3
SYNT
Syntel Inc
SYNT
+US$ 974 mil
4
ícone de BECN
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
+US$ 973 mil
5
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
+US$ 970 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GLNG
Golar LNG
GLNG
+US$ 4,27 mi
2
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+US$ 849 mil
3
ícone de COLM
Columbia Sportswear
COLM
+US$ 685 mil
4
ícone de GGAL
Galicia Financial Group
GGAL
+US$ 680 mil
5
ícone de URBN
Urban Outfitters
URBN
+US$ 653 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 56,08%
2 Bens industriais 10,12%
3 Consumo discricionário 6,29%
4 Tecnologia 5,4%
5 Energia 4,66%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de UIS
201
Unisys
UIS
US$ 215 mi
– –
-16.913
Encerrada -US$ 393 mil –
ícone de URBN
202
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,37 bi
– –
-14.306
Encerrada -US$ 653 mil –
ícone de USNA
203
Usana Health Sciences
USNA
US$ 237 mi
– –
-7.562
Encerrada -US$ 420 mil –
ícone de UVV
204
Universal Corp
UVV
US$ 946 mi
– –
-9.676
Encerrada -US$ 456 mil –
ícone de VLY
205
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,92 bi
– –
-43.201
Encerrada -US$ 408 mil –
ícone de VYX
206
NCR Voyix
VYX
US$ 1,42 bi
– –
-25.441
Encerrada -US$ 461 mil –
ícone de ONIT
207
Onity Group
ONIT
US$ 236 mi
– –
-1.186
Encerrada -US$ 147 mil –
ícone de CCEC
208
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
US$ 1,22 bi
– –
-6.645
Encerrada -US$ 442 mil –
ícone de ROIC
209
Deslistada
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
– –
-26.467
Encerrada -US$ 484 mil –
ícone de CNSL
210
Deslistada
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
– –
-16.698
Encerrada -US$ 341 mil –
ícone de ERF
211
Deslistada
Enerplus Corporation
ERF
– –
-29.378
Encerrada -US$ 298 mil –
ícone de NS
212
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
– –
-7.103
Encerrada -US$ 431 mil –
NXGN
213
Deslistada
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
– –
-28.651
Encerrada -US$ 458 mil –
CEQP
214
Deslistada
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
– –
-4.935
Encerrada -US$ 296 mil –
SAFM
215
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-5.134
Encerrada -US$ 409 mil –
CZZ
216
Deslistada
Cosan Limited
CZZ
– –
-39.931
Encerrada -US$ 253 mil –
ícone de CBL
217
Deslistada
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
– –
-22.616
Encerrada -US$ 448 mil –
DNR
218
Deslistada
Denbury Resources, Inc.
DNR
– –
-34.019
Encerrada -US$ 248 mil –
GNC
219
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-10.424
Encerrada -US$ 512 mil –
PIR
220
Deslistada
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
– –
-1.685
Encerrada -US$ 471 mil –
VSI
221
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
– –
-9.201
Encerrada -US$ 379 mil –
ícone de SEMG
222
Deslistada
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
– –
-5.596
Encerrada -US$ 455 mil –
DF
223
Deslistada
Dean Foods Company
DF
– –
-29.612
Encerrada -US$ 489 mil –
ANDX
224
Deslistada
Andeavor Logistics LP
ANDX
– –
-8.792
Encerrada -US$ 473 mil –
BRS
225
Deslistada
Bristow Group, Inc.
BRS
– –
-5.818
Encerrada -US$ 317 mil –
7 8
9
10 11

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Revisão da carteira de RQSI no T2 2015

No fechamento de T2 2015, RQSI detinha 263 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 23% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

RQSI alocou US$ 25,1 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 63 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em MBIA: 204.500 ações no valor de US$ 1,23 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 56% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.

  • A maior compra de RQSI no T2 2015 foi MBIA: 204.500 ações no valor de US$ 1,23 mi.
  • RQSI foi quem mais aumentou sua posição em Heartland Express no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 573 mil.
  • A maior redução de RQSI em T2 2015 foi em Golar LNG, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
  • RQSI encerrou totalmente sua posição em Orbital ATK, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 849 mil.
  • As dez maiores posições de RQSI representam 51% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2015.
  • RQSI abriu 63 novas posições e encerrou 127 em T2 2015.
  • O valor da carteira de RQSI subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.

Com base no formulário declaração 13F de RQSI referente a T2 2015, protocolado em 27 de jul. de 2015.