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RRC
Red Rocks Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 296 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
1,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,56%
Retorno est. (1 ano)
+1,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 82,2 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 89,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,96%
Posição
19
Nova
–
Aumentada
11
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 17,9 mil |
| 3 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$ 13,4 mil |
| 4 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$ 13 mil |
| 5 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+US$ 12,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 19,8 mi |
| 2 |
Carlyle Group
CG
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 91,03% |
| 2 | Saúde | 8,94% |
| 3 | Energia | 0,01% |
| 4 | Serviços públicos | 0,01% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 76,2 mi | 25,78% |
1.900.440
-177.720
| -9% | -US$ 7,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 55,5 mi | 18,77% |
4.523.113
-14.409
| -0,3% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 51,3 mi | 17,34% |
2.243.386
-308.366
| -12% | -US$ 7,08 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 48,2 mi | 16,32% |
1.713.433
-583.486
| -25% | -US$ 17,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 26,4 mi | 8,94% |
459.629
-295.221
| -39% | -US$ 16,9 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 12,8 mi | 4,32% |
689.699
+170.530
| +33% | +US$ 3,22 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 12,6 mi | 4,26% |
568.544
-613.007
| -52% | -US$ 13,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 12,5 mi | 4,21% |
756.854
-656.200
| -46% | -US$ 11 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 28 mil | 0,01% |
343
+212
| +162% | +US$ 17,9 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
1.230
+761
| +162% | +US$ 13,4 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
Y
11
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 21 mil | 0,01% |
44
+27
| +159% | +US$ 13 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 169 mi
| US$ 20 mil | 0,01% |
2.971
+1.836
| +162% | +US$ 12,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
OAK
13
Deslistada
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
261
+161
| +161% | +US$ 8,54 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Compass Diversified
CODI
US$ 753 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
799
+494
| +162% | +US$ 8,28 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
576
-927.747
| -100% | -US$ 19,8 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 621 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
735
+454
| +162% | +US$ 8,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 687 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
585
+361
| +161% | +US$ 8,36 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
FCRD
18
Deslistada
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.070
+662
| +162% | +US$ 8,1 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
OCSI
19
Deslistada
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.291
+798
| +162% | +US$ 8,22 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Red Rocks Capital no T2 2015
No T2 2015, Red Rocks Capital detinha 19 posições no valor de US$ 296 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Red Rocks Capital fez uma retirada líquida de US$ 89,5 mi em T2 2015, reduzindo 8 posições. Sua maior redução foi em Jefferies Financial Group, com um corte estimado de US$ 19,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 91% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.
Na contramão da tendência, Red Rocks Capital adicionou cerca de US$ 3,22 mi a Ares Management.
- Red Rocks Capital foi quem mais aumentou sua posição em Ares Management no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Red Rocks Capital em T2 2015 foi em Jefferies Financial Group, com um corte estimado de US$ 19,8 mi.
- As dez maiores posições de Red Rocks Capital representam 100% de sua carteira de US$ 296 mi no T2 2015.
- Red Rocks Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2015.
- O valor da carteira de Red Rocks Capital caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Rocks Capital referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.