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RRC
Red Rocks Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.96億
売買回転率
0%
推定1年リターン
1.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.56%
1年予想リターン
+1.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.96億
運用資産残高の伸び率
-$8216万
(-22%)
資金フロー
-$8948万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.96%
保有額
19
新規
–
買い増し
11
減少
8
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+$322万 |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$1.79万 |
| 3 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+$1.34万 |
| 4 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+$1.3万 |
| 5 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+$1.22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$1982万 |
| 2 |
Carlyle Group
CG
|
+$1709万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$1691万 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+$1346万 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+$1096万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 91.03% |
| 2 | ヘルスケア | 8.94% |
| 3 | エネルギー | 0.01% |
| 4 | 公益事業 | 0.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blackstone
BX
$851億
| $7622万 | 25.78% |
1,900,440
-177,720
| -9% | -$730万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Brookfield
BN
$817億
| $5548万 | 18.77% |
4,523,113
-14,409
| -0.3% | -$18.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
KKR & Co
KKR
$774億
| $5126万 | 17.34% |
2,243,386
-308,366
| -12% | -$708万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
4
Carlyle Group
CG
$130億
| $4823万 | 16.32% |
1,713,433
-583,486
| -25% | -$1709万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
5
Danaher
DHR
$1610億
| $2644万 | 8.94% |
459,629
-295,221
| -39% | -$1691万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
6
Ares Management
ARES
$255億
| $1276万 | 4.32% |
689,699
+170,530
| +33% | +$322万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
$654億
| $1259万 | 4.26% |
568,544
-613,007
| -52% | -$1346万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
8
Ares Capital
ARCC
$134億
| $1246万 | 4.21% |
756,854
-656,200
| -46% | -$1096万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
9
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $2.8万 | 0.01% |
343
+212
| +162% | +$1.79万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $2.2万 | 0.01% |
1,230
+761
| +162% | +$1.34万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
Y
11
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $2.1万 | 0.01% |
44
+27
| +159% | +$1.3万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
12
Neostellar Capital Corp
NSLR
$1.69億
| $2万 | 0.01% |
2,971
+1,836
| +162% | +$1.22万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
OAK
13
上場廃止
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| $1.4万 | ﹤0.01% |
261
+161
| +161% | +$8,541 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Compass Diversified
CODI
$7.53億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
799
+494
| +162% | +$8,278 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
576
-927,747
| -100% | -$1982万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
SLR Investment Corp
SLRC
$6.21億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
735
+454
| +162% | +$8,795 |
2014 Q4
2四半期
|
|
17
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.87億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
585
+361
| +161% | +$8,362 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
FCRD
18
上場廃止
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| $1.2万 | ﹤0.01% |
1,070
+662
| +162% | +$8,097 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
OCSI
19
上場廃止
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| $1.2万 | ﹤0.01% |
1,291
+798
| +162% | +$8,224 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
F
R
GMCM
SBK
LG
HC
PIM
RP
Red Rocks Capitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Red Rocks Capitalは$2.96億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$3.78億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Red Rocks Capitalは、2015年第2四半期に純額で$8948万を引き揚げ、保有銘柄を8銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はJefferies Financial Groupで、推定$1982万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち91%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いでヘルスケア、エネルギーです。
市場の流れに逆行して、Red Rocks CapitalはAres Managementへの投資を推定$322万増やしました。
- Red Rocks Capitalは2015年第2四半期にAres Managementの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- Red Rocks Capitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJefferies Financial Groupで、推定$1982万相当を減らしました。
- 2015年第2四半期時点で、Red Rocks Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの100%を占めています。
- Red Rocks Capitalは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Red Rocks Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$2.96億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のRed Rocks Capitalの 13F報告書 に基づいています。