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RRC
Red Rocks Capital 投資組合持股
AUM
US$2.96億
週轉率
0%
1年估算報酬率
1.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.56%
1年估算報酬率
+1.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.96億
AUM 成長
-US$8216萬
(-22%)
資金流向
-US$8948萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.96%
持股
19
新
–
增持
11
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Management
ARES
|
+US$322萬 |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$1.79萬 |
| 3 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$1.34萬 |
| 4 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+US$1.3萬 |
| 5 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+US$1.22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1982萬 |
| 2 |
Carlyle Group
CG
|
+US$1709萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$1691萬 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1346萬 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$1096萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 91.03% |
| 2 | 醫療保健 | 8.94% |
| 3 | 能源 | 0.01% |
| 4 | 公用事業 | 0.01% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blackstone
BX
US$851億
| US$7622萬 | 25.78% |
1,900,440
-177,720
| -9% | -US$730萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
2
Brookfield
BN
US$817億
| US$5548萬 | 18.77% |
4,523,113
-14,409
| -0.3% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$5126萬 | 17.34% |
2,243,386
-308,366
| -12% | -US$708萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
4
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$4823萬 | 16.32% |
1,713,433
-583,486
| -25% | -US$1709萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
5
Danaher
DHR
US$1610億
| US$2644萬 | 8.94% |
459,629
-295,221
| -39% | -US$1691萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
|
6
Ares Management
ARES
US$255億
| US$1276萬 | 4.32% |
689,699
+170,530
| +33% | +US$322萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$1259萬 | 4.26% |
568,544
-613,007
| -52% | -US$1346萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
8
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$1246萬 | 4.21% |
756,854
-656,200
| -46% | -US$1096萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
9
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$2.8萬 | 0.01% |
343
+212
| +162% | +US$1.79萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
10
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$2.2萬 | 0.01% |
1,230
+761
| +162% | +US$1.34萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
Y
11
已下市
Alleghany Corp
Y
| US$2.1萬 | 0.01% |
44
+27
| +159% | +US$1.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
12
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.69億
| US$2萬 | 0.01% |
2,971
+1,836
| +162% | +US$1.22萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
OAK
13
已下市
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
261
+161
| +161% | +US$8,541 |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
Compass Diversified
CODI
US$7.53億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
799
+494
| +162% | +US$8,278 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
576
-927,747
| -100% | -US$1982萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
16
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.21億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
735
+454
| +162% | +US$8,795 |
2014 Q4
2個季度
|
|
17
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
585
+361
| +161% | +US$8,362 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
FCRD
18
已下市
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
1,070
+662
| +162% | +US$8,097 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
OCSI
19
已下市
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
1,291
+798
| +162% | +US$8,224 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
F
R
GMCM
SBK
LG
HC
PIM
RP
Red Rocks Capital的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Red Rocks Capital持有19個部位，管理資產為US$2.96億，較前一季的US$3.78億減少22%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Red Rocks Capital在2015年第2季淨撤出US$8948萬，持股檔數減少8檔。 最大幅度減持的是Jefferies Financial Group，估計減持了US$1982萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的91%，較前一季的89%上升，其次為醫療保健和能源。
儘管趨勢相反，Red Rocks Capital仍增持了Ares Management，估計金額為US$322萬。
- Red Rocks Capital在2015年第2季增持Ares Management的幅度最大，估計增加US$322萬。
- Red Rocks Capital在2015年第2季最大幅度減持的標的是Jefferies Financial Group，估計減持了US$1982萬。
- 在2015年第2季，Red Rocks Capital的投資組合規模為US$2.96億，前十大持股占100%。
- Red Rocks Capital在2015年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Red Rocks Capital的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$2.96億。
根據Red Rocks Capital的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。