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HC
Highmount Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
2,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,01%
Retorno est. (1 ano)
+2,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,5 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,77%
Posição
137
Nova
5
Aumentada
45
Reduzida
46
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 991 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,1% |
| 2 | Financeiro | 9,25% |
| 3 | Saúde | 7,72% |
| 4 | Tecnologia | 7,71% |
| 5 | Industriais | 5,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 61,8 mi | 15,81% |
300.035
-807
| -0,3% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 16,3 mi | 4,17% |
59.621
+4.655
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 15,8 mi | 4,05% |
251.015
+2.820
| +1% | +US$ 188 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 15,3 mi | 3,93% |
499.810
+8.411
| +2% | +US$ 287 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 13,4 mi | 3,44% |
491.630
-29.290
| -6% | -US$ 832 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,7 mi | 3,24% |
118.362
+2.200
| +2% | +US$ 240 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 12,1 mi | 3,11% |
738.015
-1.915
| -0,3% | -US$ 32 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 11 mi | 2,83% |
197.225
-2.125
| -1% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 10,9 mi | 2,8% |
88.125
-1.960
| -2% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,42 mi | 2,41% |
300.320
-3.440
| -1% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
| US$ 9,38 mi | 2,4% |
63.515
+796
| +1% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,02 mi | 1,8% |
234.000
+33.850
| +17% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 6,3 mi | 1,61% |
388.309
+4.738
| +1% | +US$ 80,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,25 mi | 1,6% |
141.584
+2.825
| +2% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,62 mi | 1,44% |
137.439
+2.378
| +2% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,6 mi | 1,43% |
80.265
+1.041
| +1% | +US$ 76,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,51 mi | 1,41% |
173.281
-382
| -0,2% | -US$ 12,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,12 mi | 1,31% |
24.690
+4.970
| +25% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,93 mi | 1,26% |
44.330
-695
| -2% | -US$ 77,8 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,89 mi | 1,25% |
72.122
-3.188
| -4% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,83 mi | 1,24% |
51.768
+777
| +2% | +US$ 74,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 4,48 mi | 1,15% |
57.695
+2.179
| +4% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,2 mi | 1,07% |
50.445
-200
| -0,4% | -US$ 17,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,99 mi | 1,02% |
100.725
+5.820
| +6% | +US$ 241 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
YHOO
25
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 3,94 mi | 1,01% |
100.220
+4.315
| +4% | +US$ 185 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Highmount Capital no T2 2015
No T2 2015, Highmount Capital detinha 137 posições no valor de US$ 391 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 412 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Highmount Capital fez uma retirada líquida de US$ 12,2 mi em T2 2015, encerrando 9 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, uma posição estimada em US$ 17,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Highmount Capital abriu uma nova posição em Capri Holdings no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Highmount Capital no T2 2015 foi Capri Holdings: 62.745 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Highmount Capital foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Highmount Capital em T2 2015 foi em Monsanto Co, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Highmount Capital encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 17,3 mi.
- As dez maiores posições de Highmount Capital representam 46% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2015.
- Highmount Capital abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Highmount Capital caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highmount Capital referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.