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HC
Highmount Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
2.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.01%
1년 예상 수익률
+2.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
-US$2154만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$1217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.77%
보유액
137
신규
5
증가
45
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$354만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$312만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$279만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$129만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1731만 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$361만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$210만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$197만 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$99.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.1% |
| 2 | 금융 | 9.25% |
| 3 | 건강관리 | 7.72% |
| 4 | 정보기술 | 7.71% |
| 5 | 산업재 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6176만 | 15.81% |
300,035
-807
| -0.3% | -US$17만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1629만 | 4.17% |
59,621
+4,655
| +8% | +US$129만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$1581만 | 4.05% |
251,015
+2,820
| +1% | +US$18.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$1534만 | 3.93% |
499,810
+8,411
| +2% | +US$28.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1343만 | 3.44% |
491,630
-29,290
| -6% | -US$83.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1267만 | 3.24% |
118,362
+2,200
| +2% | +US$24만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$1215만 | 3.11% |
738,015
-1,915
| -0.3% | -US$3.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99억
| US$1105만 | 2.83% |
197,225
-2,125
| -1% | -US$12.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1093만 | 2.8% |
88,125
-1,960
| -2% | -US$24.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$942만 | 2.41% |
300,320
-3,440
| -1% | -US$11만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
| US$938만 | 2.4% |
63,515
+796
| +1% | +US$13.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$702만 | 1.8% |
234,000
+33,850
| +17% | +US$103만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$630만 | 1.61% |
388,309
+4,738
| +1% | +US$8.03만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$625만 | 1.6% |
141,584
+2,825
| +2% | +US$12.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$562만 | 1.44% |
137,439
+2,378
| +2% | +US$10.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$560만 | 1.43% |
80,265
+1,041
| +1% | +US$7.64만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$551만 | 1.41% |
173,281
-382
| -0.2% | -US$1.24만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$512만 | 1.31% |
24,690
+4,970
| +25% | +US$105만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$493만 | 1.26% |
44,330
-695
| -2% | -US$7.78만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$489만 | 1.25% |
72,122
-3,188
| -4% | -US$20.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$483만 | 1.24% |
51,768
+777
| +2% | +US$7.43만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$448만 | 1.15% |
57,695
+2,179
| +4% | +US$17만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$420만 | 1.07% |
50,445
-200
| -0.4% | -US$1.72만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$399만 | 1.02% |
100,725
+5,820
| +6% | +US$24.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
YHOO
25
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$394만 | 1.01% |
100,220
+4,315
| +4% | +US$18.5만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GMCM
STI
RRC
CG
SCVF
F
R
SBK
Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Highmount Capital의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$3.91억였으며 전 분기 US$4.12억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Highmount Capital은(는) 2015년 2분기에 순 US$1217만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund으로, 추정 US$1731만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Highmount Capital는 Capri Holdings에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Capri Holdings으로, US$264만 상당의 62,745주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Highmount Capital로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Highmount Capital는 2015년 2분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 46%를 차지해요.
- Highmount Capital는 2015년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Highmount Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$3.91억가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Highmount Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.