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Highmount Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
2.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.01%
1년 예상 수익률
+2.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
-US$2154만
(-5.2%)
자금 흐름
-US$1217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.77%
보유액
137
신규
5
증가
45
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$354만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$312만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$279만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$129만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1731만 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$361만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$210만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$197만 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$99.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.1% |
| 2 | 금융 | 9.25% |
| 3 | 헬스케어 | 7.72% |
| 4 | 정보기술 | 7.71% |
| 5 | 산업재 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$393만 | 1.01% |
45,620
-1,585
| -3% | -US$14.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$377만 | 0.96% |
115,110
+80,065
| +228% | +US$279만 |
2015 Q1
1분기
|
|
28
Fresenius Medical Care
FMS
US$114억
| US$360만 | 0.92% |
86,605
-1,320
| -2% | -US$5.64만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$352만 | 0.9% |
52,307
+47,850
| +1,074% | +US$312만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$343만 | 0.88% |
35,214
+950
| +3% | +US$9.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
31
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$335만 | 0.86% |
126,800
+999
| +0.8% | +US$2.66만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
32
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$313만 | 0.8% |
64,921
-16,546
| -20% | -US$79만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
33
Citigroup
C
US$2055억
| US$312만 | 0.8% |
56,522
-318
| -0.6% | -US$1.73만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$300만 | 0.77% |
37,735
-2,865
| -7% | -US$22.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
PF
35
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$300만 | 0.77% |
65,766
-829
| -1% | -US$3.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$291만 | 0.74% |
107,620
+13,342
| +14% | +US$35.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
37
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$278만 | 0.71% |
25,615
+3,095
| +14% | +US$35.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
38
Autodesk
ADSK
US$513억
| US$271만 | 0.69% |
54,105
-235
| -0.4% | -US$1.34만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
39
Capri Holdings
CPRI
US$18.8억
| US$264만 | 0.68% |
+62,745
| 신규 | +US$354만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
40
3M
MMM
US$884억
| US$257만 | 0.66% |
19,907
+897
| +5% | +US$12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
41
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$241만 | 0.62% |
62,380
-130
| -0.2% | -US$5.4천 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
42
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.53억
| US$238만 | 0.61% |
157,345
-22,940
| -13% | -US$36.6만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
43
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$221만 | 0.56% |
27,507
+830
| +3% | +US$7.08만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
44
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$220만 | 0.56% |
39,610
+2,240
| +6% | +US$13.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$219만 | 0.56% |
91,850
+38,475
| +72% | +US$92.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
46
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.7억
| US$215만 | 0.55% |
78,505
-367
| -0.5% | -US$9.5천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$212만 | 0.54% |
31,779
+160
| +0.5% | +US$1.05만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
48
American International
AIG
US$428억
| US$209만 | 0.53% |
33,740
-370
| -1% | -US$2.19만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$196만 | 0.5% |
32,322
+1,653
| +5% | +US$11.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
50
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$196만 | 0.5% |
18,483
+45
| +0.2% | +US$4.9천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Highmount Capital의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$3.91억였으며 전 분기 US$4.12억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 순 US$1217만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 US$1731만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Highmount Capital 측은 Capri Holdings에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Capri Holdings 주식으로, US$264만 상당의 62,745주를 매수했어요.
- Highmount Capital 측이 2015년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Monsanto Co이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highmount Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 46% 비중을 차지해요.
- Highmount Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Highmount Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$3.91억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Highmount Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.