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Highmount Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.91億
売買回転率
10.22%
推定1年リターン
2.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.01%
1年予想リターン
+2.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
-$2154万
(-5.2%)
資金フロー
-$1217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.77%
保有額
137
新規
5
買い増し
45
減少
46
解消
9
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$354万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$312万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+$279万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$129万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1731万 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+$361万 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$210万 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+$197万 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+$99.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.1% |
| 2 | 金融 | 9.25% |
| 3 | ヘルスケア | 7.72% |
| 4 | 情報技術 | 7.71% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
$751億
| $393万 | 1.01% |
45,620
-1,585
| -3% | -$14.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $377万 | 0.96% |
115,110
+80,065
| +228% | +$279万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
28
Fresenius Medical Care
FMS
$120億
| $360万 | 0.92% |
86,605
-1,320
| -2% | -$5.64万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
29
AbbVie
ABBV
$5013億
| $352万 | 0.9% |
52,307
+47,850
| +1,074% | +$312万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
$6342億
| $343万 | 0.88% |
35,214
+950
| +3% | +$9.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
31
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $335万 | 0.86% |
126,800
+999
| +0.8% | +$2.66万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
32
Zoetis
ZTS
$336億
| $313万 | 0.8% |
64,921
-16,546
| -20% | -$79万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
33
Citigroup
C
$2030億
| $312万 | 0.8% |
56,522
-318
| -0.6% | -$1.73万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $300万 | 0.77% |
37,735
-2,865
| -7% | -$22.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
PF
35
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $300万 | 0.77% |
65,766
-829
| -1% | -$3.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.91兆
| $291万 | 0.74% |
107,620
+13,342
| +14% | +$35.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
37
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $278万 | 0.71% |
25,615
+3,095
| +14% | +$35.8万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
38
Autodesk
ADSK
$528億
| $271万 | 0.69% |
54,105
-235
| -0.4% | -$1.34万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
39
Capri Holdings
CPRI
$18.2億
| $264万 | 0.68% |
+62,745
| 新規 | +$354万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
40
3M
MMM
$892億
| $257万 | 0.66% |
19,907
+897
| +5% | +$12万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
41
Agilent Technologies
A
$484億
| $241万 | 0.62% |
62,380
-130
| -0.2% | -$5,396 |
2013 Q4
6四半期
|
|
42
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
$4.46億
| $238万 | 0.61% |
157,345
-22,940
| -13% | -$36.6万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
43
Automatic Data Processing
ADP
$1218億
| $221万 | 0.56% |
27,507
+830
| +3% | +$7.08万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
44
Emerson Electric
EMR
$884億
| $220万 | 0.56% |
39,610
+2,240
| +6% | +$13.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $219万 | 0.56% |
91,850
+38,475
| +72% | +$92.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
46
Commerce Bancshares
CBSH
$80.5億
| $215万 | 0.55% |
78,505
-367
| -0.5% | -$9,521 |
2013 Q2
8四半期
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1275億
| $212万 | 0.54% |
31,779
+160
| +0.5% | +$1.05万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
48
American International
AIG
$430億
| $209万 | 0.53% |
33,740
-370
| -1% | -$2.19万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
49
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $196万 | 0.5% |
32,322
+1,653
| +5% | +$11.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
50
Kimberly-Clark
KMB
$369億
| $196万 | 0.5% |
18,483
+45
| +0.2% | +$4,901 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
GMCM
RRC
SCVF
F
SBK
Highmount Capitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Highmount Capitalは$3.91億相当のポジションを137件保有しており、前四半期の$4.12億から5.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Highmount Capitalは2015年第2四半期に純額で$1217万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、推定 $1731万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Highmount Capitalは$264万相当のCapri Holdingsの新規ポジションを取りました。
- Highmount Capitalが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapri Holdingsで、株数は62,745株、評価額は$264万でした。
- Highmount Capitalは2015年第2四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Highmount Capitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMonsanto Coで、推定$210万相当を減らしました。
- Highmount Capitalは2015年第2四半期にWisdomTree Europe Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1731万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Highmount Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの46%を占めています。
- Highmount Capitalは2015年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Highmount Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%減少し、$3.91億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のHighmount Capitalの 13F報告書 に基づいています。