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HC

Highmount Capital Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,77 %
Position
137
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+3,54 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,12 Mio. $
3
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+2,79 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,29 Mio. $
5
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+17,3 Mio. $
2
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+3,61 Mio. $
3
MON
Monsanto Co
MON
+2,1 Mio. $
4
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+1,97 Mio. $
5
CPT-Symbol
Camden Property Trust
CPT
+990.965 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,1 %
2 Finanzwesen 9,25 %
3 Gesundheitswesen 7,72 %
4 Technologie 7,71 %
5 Industrie 5,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
26
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,01 %
45.620
-1.585
-3 % -143.027 $
2013 Q2
8 Quartale
EDIV-Symbol
27
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,96 %
115.110
+80.065
+228 % +2,79 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
FMS-Symbol
28
Fresenius Medical Care
FMS
11,7 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,92 %
86.605
-1.320
-2 % -56.400 $
2013 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
29
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,9 %
52.307
+47.850
+1.074 % +3,12 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
30
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,88 %
35.214
+950
+3 % +95.135 $
2013 Q2
8 Quartale
EMC-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
3,35 Mio. $ 0,86 %
126.800
+999
+0,8 % +26.643 $
2013 Q2
8 Quartale
ZTS-Symbol
32
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,8 %
64.921
-16.546
-20 % -789.843 $
2013 Q2
8 Quartale
C-Symbol
33
Citigroup
C
204 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,8 %
56.522
-318
-0,6 % -17.300 $
2013 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
3 Mio. $ 0,77 %
37.735
-2.865
-7 % -229.079 $
2013 Q2
8 Quartale
PF
35
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
3 Mio. $ 0,77 %
65.766
-829
-1 % -35.031 $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,74 %
107.620
+13.342
+14 % +357.430 $
2015 Q1
1 Quartal
SJM-Symbol
37
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,71 %
25.615
+3.095
+14 % +358.145 $
2015 Q1
1 Quartal
ADSK-Symbol
38
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,69 %
54.105
-235
-0,4 % -13.433 $
2013 Q4
6 Quartale
CPRI-Symbol
39
Capri Holdings
CPRI
1,84 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,68 %
+62.745
Neu +3,54 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
40
3M
MMM
83,6 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,66 %
19.907
+897
+5 % +120.304 $
2013 Q2
8 Quartale
A-Symbol
41
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,62 %
62.380
-130
-0,2 % -5.396 $
2013 Q4
6 Quartale
BLW-Symbol
42
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
449 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,61 %
157.345
-22.940
-13 % -365.923 $
2014 Q1
5 Quartale
ADP-Symbol
43
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,56 %
27.507
+830
+3 % +70.770 $
2013 Q2
8 Quartale
EMR-Symbol
44
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,56 %
39.610
+2.240
+6 % +131.602 $
2013 Q2
8 Quartale
BKLN-Symbol
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,56 %
91.850
+38.475
+72 % +926.632 $
2013 Q2
8 Quartale
CBSH-Symbol
46
Commerce Bancshares
CBSH
7,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,55 %
78.505
-367
-0,5 % -9.521 $
2013 Q2
8 Quartale
BMY-Symbol
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,54 %
31.779
+160
+0,5 % +10.544 $
2013 Q2
8 Quartale
AIG-Symbol
48
American International
AIG
42,2 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,53 %
33.740
-370
-1 % -21.861 $
2013 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,96 Mio. $ 0,5 %
32.322
+1.653
+5 % +111.323 $
2013 Q2
8 Quartale
KMB-Symbol
50
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,5 %
18.483
+45
+0,2 % +4.901 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STI
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania 457 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands 509 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCVF
Small Cap Value Fund Dallas, Texas 538 Mio. $ AUM
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM
R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Highmount Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Highmount Capital 137 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Highmount Capital zog im Q2 2015 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund – eine Position im geschätzten Wert von 17,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Highmount Capital eine neue Position in Capri Holdings im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Highmount Capital im Q2 2015 war Capri Holdings: 62.745 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Highmount Capital hat seine Position in AbbVie in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Highmount Capital im Q2 2015 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • Highmount Capital hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highmount Capital machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Highmount Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Highmount Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Highmount Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .