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Highmount Capital Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
(-5,2 %)
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,77 %
Position
137
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+990.965 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,1 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,72 % |
| 4 | Technologie | 7,71 % |
| 5 | Industrie | 5,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,11 % |
3.269
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 420.000 $ | 0,11 % |
3.087
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
103
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,1 % |
16.845
-375
| -2 % | -9.561 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
104
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,1 % |
8.883
-43.060
| -83 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
105
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
104 Mio. $
| 385.000 $ | 0,1 % |
30.300
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
RDS.A
106
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 368.000 $ | 0,09 % |
6.809
-493
| -7 % | -28.252 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
107
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,09 % |
13.187
-175
| -1 % | -5.019 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
108
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,09 % |
3.173
-170
| -5 % | -18.669 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
109
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,08 % |
4.350
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
110
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,08 % |
3.087
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
111
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,08 % |
4.805
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
112
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,07 % |
3.023
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
113
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,07 % |
3.039
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
114
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,07 % |
3.700
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
115
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
318 Mio. $
| 290.000 $ | 0,07 % |
5.816
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CROP
116
Nicht mehr gelistet
IQ Global Agribusiness Small Cap ETF
CROP
| 282.000 $ | 0,07 % |
10.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
117
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,83 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,07 % |
22.800
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
118
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
282 Mio. $
| 260.000 $ | 0,07 % |
9.600
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
119
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,07 % |
2.200
-123
| -5 % | -14.572 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
120
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,06 % |
5.889
-475
| -7 % | -18.624 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
121
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,06 % |
2.518
-275
| -10 % | -26.599 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
122
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,06 % |
3.973
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
123
Xylem
XYL
25,5 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,05 % |
5.737
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
124
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,05 % |
2.733
+8
| +0,3 % | +635 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
125
Polaris
PII
3,23 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,05 % |
+1.400
| Neu | +201.447 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Highmount Capital für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Highmount Capital 137 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 412 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Highmount Capital zog im Q2 2015 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Europe Hedged Equity Fund – eine Position im geschätzten Wert von 17,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Highmount Capital eine neue Position in Capri Holdings im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Highmount Capital im Q2 2015 war Capri Holdings: 62.745 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Highmount Capital hat seine Position in AbbVie in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Highmount Capital im Q2 2015 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
- Highmount Capital hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Highmount Capital machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
- Highmount Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Highmount Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 391 Mio. $.
Auf Grundlage der von Highmount Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .