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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,3 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,93 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+3,67 Mio. $
2
EWK-Symbol
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+2,92 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,27 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+969.000 $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+853.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,35 %
2 Gesundheitswesen 8,98 %
3 Technologie 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,15 %
47.736
+13.522
+40 % +2,86 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,06 %
399.236
+112.044
+39 % +2,82 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,74 %
103.769
+40.402
+64 % +4,24 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,72 %
+158.828
Neu +6,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IWP-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,71 %
136.646
+39.344
+40 % +1,94 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,64 %
110.582
+16.175
+17 % +907.482 $
2014 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,62 %
127.385
+19.806
+18 % +967.291 $
2014 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,57 %
245.018
+30.456
+14 % +765.505 $
2015 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,5 %
279.341
+31.355
+13 % +676.939 $
2014 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,48 %
287.826
+35.436
+14 % +756.335 $
2014 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,43 %
81.926
+9.981
+14 % +739.673 $
2014 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,43 %
160.236
+20.030
+14 % +766.408 $
2014 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
13
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,41 %
52.727
+6.488
+14 % +710.750 $
2014 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,37 %
54.536
+17.302
+46 % +1,91 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,07 %
+113.376
Neu +4,93 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
EWK-Symbol
16
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
238 Mio. $
4,94 Mio. $ 2,07 %
53.221
-164.838
-76 % -2,92 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,07 %
45.143
+12.183
+37 % +1,34 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
PFF-Symbol
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,07 %
124.614
+32.928
+36 % +1,31 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
IYF-Symbol
19
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,03 %
107.018
+24.420
+30 % +1,11 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
IYC-Symbol
20
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,91 %
136.820
+34.220
+33 % +1,24 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IYH-Symbol
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,88 %
154.315
+35.465
+30 % +1,12 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IWN-Symbol
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,84 %
43.556
+12.357
+40 % +1,27 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,76 %
40.473
+8.310
+26 % +994.788 $
2014 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,14 %
39.276
+11.271
+40 % +818.516 $
2014 Q4
2 Quartale
NXPI-Symbol
25
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,87 %
25.109
+5.541
+28 % +568.227 $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
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Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .