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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,3 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,93 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+3,67 Mio. $
2
EWK-Symbol
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+2,92 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,27 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+969.000 $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+853.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,35 %
2 Gesundheitswesen 8,98 %
3 Technologie 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UAA-Symbol
76
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
630.000 $ 0,26 %
19.800
+4.000
+25 % +161.827 $
2014 Q4
2 Quartale
MEI-Symbol
77
Methode Electronics
MEI
475 Mio. $
624.000 $ 0,26 %
18.000
– –
2014 Q4
2 Quartale
CNC-Symbol
78
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
622.000 $ 0,26 %
20.000
– –
2015 Q1
1 Quartal
TCX-Symbol
79
Tucows
TCX
114 Mio. $
611.000 $ 0,26 %
+22.200
Neu +502.897 $
2015 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
80
ASML
ASML
633 Mrd. $
604.000 $ 0,25 %
5.937
+3.306
+126 % +353.277 $
2014 Q4
2 Quartale
RYAAY-Symbol
81
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
596.000 $ 0,25 %
22.713
+11.800
+108 % +327.791 $
2014 Q4
2 Quartale
V-Symbol
82
Visa
V
756 Mrd. $
592.000 $ 0,25 %
9.156
+2.836
+45 % +192.194 $
2014 Q4
2 Quartale
TDG-Symbol
83
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
591.000 $ 0,25 %
+2.600
Neu +582.833 $
2015 Q2
0 Quartale
GIMO
84
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
588.000 $ 0,25 %
+20.279
Neu +598.407 $
2015 Q2
0 Quartale
MNK
85
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
582.000 $ 0,24 %
5.769
+2.134
+59 % +263.096 $
2014 Q4
2 Quartale
CBPO
86
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
582.000 $ 0,24 %
6.477
+1.777
+38 % +186.699 $
2015 Q1
1 Quartal
FISV-Symbol
87
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
570.000 $ 0,24 %
17.634
+5.830
+49 % +234.438 $
2014 Q4
2 Quartale
TSEM-Symbol
88
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
561.000 $ 0,23 %
43.300
– –
2014 Q4
2 Quartale
MTG-Symbol
89
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
558.000 $ 0,23 %
+48.524
Neu +518.329 $
2015 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
90
McKesson
MCK
117 Mrd. $
551.000 $ 0,23 %
2.962
-1.136
-28 % -262.655 $
2014 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
91
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
542.000 $ 0,23 %
+24.180
Neu +505.367 $
2015 Q2
0 Quartale
DY-Symbol
92
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
538.000 $ 0,23 %
+10.466
Neu +554.273 $
2015 Q2
0 Quartale
MTSN
93
Nicht mehr gelistet
MATTSON TECHNOLOGY INC
MTSN
534.000 $ 0,22 %
115.800
– –
2015 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
94
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
527.000 $ 0,22 %
11.117
+8.205
+282 % +416.268 $
2014 Q4
2 Quartale
NTES-Symbol
95
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
524.000 $ 0,22 %
+21.000
Neu +560.551 $
2015 Q2
0 Quartale
INGN-Symbol
96
Inogen
INGN
166 Mio. $
505.000 $ 0,21 %
15.300
– –
2015 Q1
1 Quartal
FLWS-Symbol
97
1-800-Flowers.com
FLWS
177 Mio. $
501.000 $ 0,21 %
40.400
– –
2015 Q1
1 Quartal
SNEX-Symbol
98
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
496.000 $ 0,21 %
90.619
– –
2015 Q1
1 Quartal
ORBK
99
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
485.000 $ 0,2 %
+23.400
Neu +452.151 $
2015 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
100
Target
TGT
70,1 Mrd. $
483.000 $ 0,2 %
6.599
+3.302
+100 % +267.239 $
2014 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .