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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+145 Mio. $
Kapitalfluss %
102,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,86 %
Position
228
Neu
228
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+5,47 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,35 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,35 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+3,66 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,65 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,04 %
2 Technologie 9,97 %
3 Gesundheitswesen 6,94 %
4 Industrie 5,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWP-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,96 %
+120.946
Neu +5,47 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,14 %
+185.892
Neu +4,35 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,13 %
+21.468
Neu +4,35 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,59 %
+104.562
Neu +3,58 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XLI-Symbol
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,56 %
+66.662
Neu +3,66 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XLU-Symbol
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,54 %
+159.192
Neu +3,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,52 %
+179.942
Neu +3,65 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,5 %
+76.381
Neu +3,61 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,49 %
+172.406
Neu +3,61 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,45 %
+53.134
Neu +3,56 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWS-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,16 %
+41.734
Neu +3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SHV-Symbol
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,03 %
+26.036
Neu +2,87 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IXG-Symbol
13
iShares Global Financials ETF
IXG
721 Mio. $
2,63 Mio. $ 1,86 %
+45.641
Neu +2,58 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,85 %
+63.144
Neu +2,56 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IXJ-Symbol
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,77 %
+50.664
Neu +2,52 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,75 %
+22.859
Neu +2,56 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IYH-Symbol
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,74 %
+88.390
Neu +2,49 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IBB-Symbol
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,72 %
+25.083
Neu +2,44 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IYY-Symbol
19
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,71 %
+50.678
Neu +2,56 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IYC-Symbol
20
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,71 %
+76.904
Neu +2,49 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWN-Symbol
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
2 Mio. $ 1,41 %
+20.079
Neu +1,97 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,28 %
+13.875
Neu +2 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,25 %
+17.075
Neu +1,74 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,2 %
+15.886
Neu +1,73 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AGZ-Symbol
25
iShares Agency Bond ETF
AGZ
656 Mio. $
1,63 Mio. $ 1,15 %
+14.518
Neu +1,64 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q4 2014

Für FolioMetrix ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 228 Positionen im Wert von 141 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 120.946 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 59 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q4 2014 war iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 120.946 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q4 2014 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von FolioMetrix für Q4 2014 wurden 228 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q4 2014 am 5. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .