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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,3 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,93 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+3,67 Mio. $
2
EWK-Symbol
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+2,92 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,27 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+969.000 $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+853.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,35 %
2 Gesundheitswesen 8,98 %
3 Technologie 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SIRO
126
Nicht mehr gelistet
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
388.000 $ 0,16 %
4.266
+2.293
+116 % +220.215 $
2014 Q4
2 Quartale
EEFT-Symbol
127
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
382.000 $ 0,16 %
6.745
+3.629
+116 % +215.858 $
2014 Q4
2 Quartale
ALL-Symbol
128
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
380.000 $ 0,16 %
5.400
– –
2015 Q1
1 Quartal
DD-Symbol
129
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
377.000 $ 0,16 %
2.856
+1.547
+118 % +200.427 $
2014 Q4
2 Quartale
AMAG
130
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
376.000 $ 0,16 %
7.400
– –
2015 Q1
1 Quartal
IDTI
131
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
373.000 $ 0,16 %
15.700
-12.717
-45 % -274.322 $
2015 Q1
1 Quartal
CPRI-Symbol
132
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
366.000 $ 0,15 %
6.627
+3.947
+147 % +222.516 $
2015 Q1
1 Quartal
ZLTQ
133
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
364.000 $ 0,15 %
11.100
– –
2014 Q4
2 Quartale
ZBH-Symbol
134
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
355.000 $ 0,15 %
3.393
+1.828
+117 % +202.263 $
2014 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
135
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
346.000 $ 0,14 %
1.900
-1.700
-47 % -327.360 $
2014 Q4
2 Quartale
CI-Symbol
136
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
345.000 $ 0,14 %
+2.200
Neu +303.881 $
2015 Q2
0 Quartale
WBD-Symbol
137
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
344.000 $ 0,14 %
9.161
+4.624
+102 % +152.492 $
2014 Q4
2 Quartale
EFX-Symbol
138
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
337.000 $ 0,14 %
+3.600
Neu +351.143 $
2015 Q2
0 Quartale
AKAM-Symbol
139
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
335.000 $ 0,14 %
5.347
+2.880
+117 % +213.724 $
2014 Q4
2 Quartale
HELE-Symbol
140
Helen of Troy
HELE
678 Mio. $
333.000 $ 0,14 %
+3.500
Neu +307.893 $
2015 Q2
0 Quartale
INFN-Symbol
141
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
330.000 $ 0,14 %
16.964
+10.050
+145 % +204.299 $
2014 Q4
2 Quartale
CRTO-Symbol
142
Criteo S.A.
CRTO
752 Mio. $
324.000 $ 0,14 %
+6.600
Neu +300.782 $
2015 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
143
Chubb
CB
139 Mrd. $
317.000 $ 0,13 %
3.026
+1.640
+118 % +176.605 $
2014 Q4
2 Quartale
NCLH-Symbol
144
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
316.000 $ 0,13 %
+5.792
Neu +311.439 $
2015 Q2
0 Quartale
WWAV
145
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
315.000 $ 0,13 %
6.991
+4.119
+143 % +193.000 $
2015 Q1
1 Quartal
SIMO-Symbol
146
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
312.000 $ 0,13 %
+8.800
Neu +286.897 $
2015 Q2
0 Quartale
HRTG-Symbol
147
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,06 Mrd. $
303.000 $ 0,13 %
+14.400
Neu +309.198 $
2015 Q2
0 Quartale
WFM
148
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
300.000 $ 0,13 %
+7.438
Neu +332.640 $
2015 Q2
0 Quartale
ZAGG
149
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
299.000 $ 0,13 %
+32.900
Neu +294.356 $
2015 Q2
0 Quartale
ELLI
150
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
297.000 $ 0,12 %
6.494
-1.140
-15 % -70.991 $
2015 Q1
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .