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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,3 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,93 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+3,67 Mio. $
2
EWK-Symbol
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+2,92 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,27 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+969.000 $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+853.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,35 %
2 Gesundheitswesen 8,98 %
3 Technologie 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WD-Symbol
151
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
293.000 $ 0,12 %
+12.700
Neu +282.009 $
2015 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
152
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
291.000 $ 0,12 %
6.075
+3.725
+159 % +177.735 $
2015 Q1
1 Quartal
NICE-Symbol
153
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
291.000 $ 0,12 %
+4.500
Neu +283.967 $
2015 Q2
0 Quartale
SBCF-Symbol
154
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
288.000 $ 0,12 %
+20.400
Neu +301.930 $
2015 Q2
0 Quartale
UVE-Symbol
155
Universal Insurance Holdings
UVE
1,31 Mrd. $
288.000 $ 0,12 %
+10.714
Neu +273.309 $
2015 Q2
0 Quartale
HZNP
156
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
287.000 $ 0,12 %
16.000
+4.000
+33 % +122.066 $
2014 Q4
2 Quartale
HILL
157
Nicht mehr gelistet
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
283.000 $ 0,12 %
+43.000
Neu +286.320 $
2015 Q2
0 Quartale
ATRO-Symbol
158
Astronics
ATRO
2,65 Mrd. $
281.000 $ 0,12 %
9.673
– –
2014 Q4
2 Quartale
WBA-Symbol
159
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
278.000 $ 0,12 %
3.583
+1.952
+120 % +168.274 $
2014 Q4
2 Quartale
NXST-Symbol
160
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
266.000 $ 0,11 %
4.600
– –
2015 Q1
1 Quartal
PAHC-Symbol
161
Phibro Animal Health
PAHC
1,58 Mrd. $
259.000 $ 0,11 %
+7.000
Neu +241.456 $
2015 Q2
0 Quartale
TIP-Symbol
162
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
257.000 $ 0,11 %
2.259
+347
+18 % +39.229 $
2014 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
163
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
256.000 $ 0,11 %
1.800
– –
2014 Q4
2 Quartale
CBM
164
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
252.000 $ 0,11 %
7.400
– –
2015 Q1
1 Quartal
MHK-Symbol
165
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
245.000 $ 0,1 %
+1.300
Neu +240.468 $
2015 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
166
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
242.000 $ 0,1 %
2.000
– –
2014 Q4
2 Quartale
QURE-Symbol
167
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
240.000 $ 0,1 %
+8.100
Neu +230.677 $
2015 Q2
0 Quartale
MMI-Symbol
168
Marcus & Millichap
MMI
1,06 Mrd. $
237.000 $ 0,1 %
+4.900
Neu +209.009 $
2015 Q2
0 Quartale
REGN-Symbol
169
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
230.000 $ 0,1 %
+462
Neu +225.464 $
2015 Q2
0 Quartale
AMSG
170
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp
AMSG
227.000 $ 0,1 %
+3.286
Neu +219.634 $
2015 Q2
0 Quartale
CSTE-Symbol
171
Caesarstone
CSTE
81,9 Mio. $
224.000 $ 0,09 %
+3.258
Neu +201.280 $
2015 Q2
0 Quartale
SKX-Symbol
172
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
221.000 $ 0,09 %
5.871
-4.149
-41 % -133.197 $
2014 Q4
2 Quartale
PLAY-Symbol
173
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
220.000 $ 0,09 %
+6.190
Neu +207.407 $
2015 Q2
0 Quartale
MTSI-Symbol
174
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
217.000 $ 0,09 %
6.700
-6.506
-49 % -240.210 $
2015 Q1
1 Quartal
ABAX
175
Nicht mehr gelistet
Abaxis Inc
ABAX
214.000 $ 0,09 %
3.500
– –
2015 Q1
1 Quartal
5 6
7
8 9

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RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .