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F
FolioMetrix 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
(+21%)
資金流向
+US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 醫療保健 | 8.98% |
| 3 | 資訊科技 | 7.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Walker & Dunlop
WD
US$11.7億
| US$29.3萬 | 0.12% |
+12,700
| 新 | +US$28.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
152
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$29.1萬 | 0.12% |
6,075
+3,725
| +159% | +US$17.8萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
153
Nice
NICE
US$71億
| US$29.1萬 | 0.12% |
+4,500
| 新 | +US$28.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
154
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5億
| US$28.8萬 | 0.12% |
+20,400
| 新 | +US$30.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
155
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.6億
| US$28.8萬 | 0.12% |
+10,714
| 新 | +US$27.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
HZNP
156
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$28.7萬 | 0.12% |
16,000
+4,000
| +33% | +US$12.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
HILL
157
已下市
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
| US$28.3萬 | 0.12% |
+43,000
| 新 | +US$28.6萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
158
Astronics
ATRO
US$24.9億
| US$28.1萬 | 0.12% |
9,673
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
159
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$27.8萬 | 0.12% |
3,583
+1,952
| +120% | +US$16.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
160
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6億
| US$26.6萬 | 0.11% |
4,600
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
161
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8億
| US$25.9萬 | 0.11% |
+7,000
| 新 | +US$24.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
162
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$25.7萬 | 0.11% |
2,259
+347
| +18% | +US$3.92萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
163
General Dynamics
GD
US$945億
| US$25.6萬 | 0.11% |
1,800
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
CBM
164
已下市
Cambrex Corporation
CBM
| US$25.2萬 | 0.11% |
7,400
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
165
Mohawk Industries
MHK
US$84.5億
| US$24.5萬 | 0.1% |
+1,300
| 新 | +US$24萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
166
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$24.2萬 | 0.1% |
2,000
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
167
uniQure
QURE
US$15.6億
| US$24萬 | 0.1% |
+8,100
| 新 | +US$23.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
168
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4億
| US$23.7萬 | 0.1% |
+4,900
| 新 | +US$20.9萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
169
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829億
| US$23萬 | 0.1% |
+462
| 新 | +US$22.5萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
AMSG
170
已下市
Amsurg Corp
AMSG
| US$22.7萬 | 0.1% |
+3,286
| 新 | +US$22萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
171
Caesarstone
CSTE
US$8091萬
| US$22.4萬 | 0.09% |
+3,258
| 新 | +US$20.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
172
已下市
Skechers
SKX
| US$22.1萬 | 0.09% |
5,871
-4,149
| -41% | -US$13.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
173
Dave & Buster's
PLAY
US$2.42億
| US$22萬 | 0.09% |
+6,190
| 新 | +US$20.7萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
174
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180億
| US$21.7萬 | 0.09% |
6,700
-6,506
| -49% | -US$24萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
ABAX
175
已下市
Abaxis Inc
ABAX
| US$21.4萬 | 0.09% |
3,500
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
相似基金
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
- FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
- FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
- FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。
根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。