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F
FolioMetrix 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
(+21%)
資金流向
+US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 醫療保健 | 8.98% |
| 3 | 資訊科技 | 7.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8017萬
| US$11.6萬 | 0.05% |
7,660
-940
| -11% | -US$1.34萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
202
ConocoPhillips
COP
US$1777億
| US$11.5萬 | 0.05% |
1,745
-210
| -11% | -US$1.37萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
AFH
203
已下市
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| US$10.6萬 | 0.04% |
6,900
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
204
KLA
KLAC
US$2005億
| US$10萬 | 0.04% |
15,600
-1,900
| -11% | -US$1.11萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
205
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$9.9萬 | 0.04% |
1,073
-511
| -32% | -US$4.62萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
DISCK
206
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$9.1萬 | 0.04% |
2,369
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
207
CME Group
CME
US$1050億
| US$8.9萬 | 0.04% |
1,224
-550
| -31% | -US$5.13萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
208
Cardinal Health
CAH
US$571億
| US$8.6萬 | 0.04% |
1,252
-470
| -27% | -US$4.15萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
209
Blackrock
BLK
US$1756億
| US$8.1萬 | 0.03% |
302
-40
| -12% | -US$1.46萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
210
Phillips 66
PSX
US$1071億
| US$8.1萬 | 0.03% |
1,110
-1,243
| -53% | -US$9.9萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
211
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.6億
| US$8萬 | 0.03% |
1,674
-1,377
| -45% | -US$6.68萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
212
3M
MMM
US$885億
| US$8萬 | 0.03% |
712
-251
| -26% | -US$3.37萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
213
Pfizer
PFE
US$1699億
| US$8萬 | 0.03% |
2,783
-1,855
| -40% | -US$6.05萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
214
Comcast
CMCSA
US$776億
| US$7.8萬 | 0.03% |
3,120
-1,480
| -32% | -US$4.34萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
215
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$6.6萬 | 0.03% |
1,235
-650
| -34% | -US$4.24萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
216
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$6.2萬 | 0.03% |
474
-60
| -11% | -US$9,991 |
2014 Q4
2個季度
|
|
217
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$6.1萬 | 0.03% |
1,678
-690
| -29% | -US$3.15萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
218
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3億
| US$5.3萬 | 0.02% |
1,052
-528
| -33% | -US$2.41萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
219
American Tower
AMT
US$857億
| – | – |
-7,846
| 已平倉 | -US$73.9萬 | – |
|
220
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.3億
| – | – |
-6,100
| 已平倉 | -US$38.2萬 | – |
|
221
Burlington
BURL
US$148億
| – | – |
-3,880
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
222
C.H. Robinson
CHRW
US$166億
| – | – |
-5,100
| 已平倉 | -US$37.3萬 | – |
|
223
Canadian National Railway
CNI
US$758億
| – | – |
-4,700
| 已平倉 | -US$31.4萬 | – |
|
224
Cencora
COR
US$621億
| – | – |
-1,883
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
225
Cognizant
CTSH
US$298億
| – | – |
-3,403
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
相似基金
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
- FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
- FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
- FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。
根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。