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F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Bens industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$ 80,3 mi
| US$ 116 mil | 0,05% |
7.660
-940
| -11% | -US$ 13,4 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
202
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 115 mil | 0,05% |
1.745
-210
| -11% | -US$ 13,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
AFH
203
Deslistada
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| US$ 106 mil | 0,04% |
6.900
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
204
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 100 mil | 0,04% |
15.600
-1.900
| -11% | -US$ 11,1 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
205
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 99 mil | 0,04% |
1.073
-511
| -32% | -US$ 46,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
DISCK
206
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 91 mil | 0,04% |
2.369
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
207
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 89 mil | 0,04% |
1.224
-550
| -31% | -US$ 51,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
208
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 86 mil | 0,04% |
1.252
-470
| -27% | -US$ 41,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
209
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 81 mil | 0,03% |
302
-40
| -12% | -US$ 14,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
210
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 81 mil | 0,03% |
1.110
-1.243
| -53% | -US$ 98,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
211
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,23 bi
| US$ 80 mil | 0,03% |
1.674
-1.377
| -45% | -US$ 66,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
212
3M
MMM
US$ 88,4 bi
| US$ 80 mil | 0,03% |
712
-251
| -26% | -US$ 33,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
213
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 80 mil | 0,03% |
2.783
-1.855
| -40% | -US$ 60,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
214
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 78 mil | 0,03% |
3.120
-1.480
| -32% | -US$ 43,4 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
215
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 66 mil | 0,03% |
1.235
-650
| -34% | -US$ 42,4 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
216
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 62 mil | 0,03% |
474
-60
| -11% | -US$ 10 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
217
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 61 mil | 0,03% |
1.678
-690
| -29% | -US$ 31,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
218
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 53 mil | 0,02% |
1.052
-528
| -33% | -US$ 24,1 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
219
American Tower
AMT
US$ 85,5 bi
| – | – |
-7.846
| Encerrada | -US$ 739 mil | – |
|
220
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,67 bi
| – | – |
-6.100
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
221
Burlington
BURL
US$ 16,3 bi
| – | – |
-3.880
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
222
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| – | – |
-5.100
| Encerrada | -US$ 373 mil | – |
|
223
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,2 bi
| – | – |
-4.700
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
224
Cencora
COR
US$ 65,5 bi
| – | – |
-1.883
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
225
Cognizant
CTSH
US$ 30,7 bi
| – | – |
-3.403
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
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GMCM
Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.