Estamos no ar no !
Saiba mais
F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Bens industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ross Stores
ROST
US$ 75,6 bi
| – | – |
-3.718
| Encerrada | -US$ 196 mil | – |
|
252
SBA Communications
SBAC
US$ 18,9 bi
| – | – |
-1.842
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
|
253
Super Micro Computer
SMCI
US$ 22,2 bi
| – | – |
-381.080
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
254
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| – | – |
-4.094
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
255
Stellantis
STLA
US$ 12,4 bi
| – | – |
-24.377
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
256
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$ 3,91 bi
| – | – |
-34.166
| Encerrada | -US$ 175 mil | – |
|
257
Gentherm
THRM
US$ 1,42 bi
| – | – |
-5.200
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
258
Teekay
TK
US$ 1,24 bi
| – | – |
-643
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
259
TriNet
TNET
US$ 3,43 bi
| – | – |
-7.750
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
260
LendingTree
TREE
US$ 387 mi
| – | – |
-2.386
| Encerrada | -US$ 134 mil | – |
|
261
Targa Resources
TRGP
US$ 62,1 bi
| – | – |
-1.545
| Encerrada | -US$ 148 mil | – |
|
262
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| – | – |
-3.703
| Encerrada | -US$ 401 mil | – |
|
263
VF Corp
VFC
US$ 6,87 bi
| – | – |
-3.526
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
264
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| – | – |
-1.478
| Encerrada | -US$ 89 mil | – |
|
265
Whirlpool
WHR
US$ 1,88 bi
| – | – |
-2.305
| Encerrada | -US$ 466 mil | – |
|
266
Willdan Group
WLDN
US$ 1,1 bi
| – | – |
-23.800
| Encerrada | -US$ 377 mil | – |
|
267
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| – | – |
-1.662
| Encerrada | -US$ 84 mil | – |
|
|
SRC
268
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| – | – |
-2.208
| Encerrada | -US$ 120 mil | – |
|
|
MMP
269
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-1.258
| Encerrada | -US$ 97 mil | – |
|
|
DCP
270
Deslistada
DCP Midstream, LP
DCP
| – | – |
-1.440
| Encerrada | -US$ 53 mil | – |
|
|
LCI
271
Deslistada
Lannett Company, Inc.
LCI
| – | – |
-3.150
| Encerrada | -US$ 853 mil | – |
|
|
ABMD
272
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| – | – |
-3.900
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
|
TLGT
273
Deslistada
Teligent, Inc
TLGT
| – | – |
-3.347
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
|
HCR
274
Deslistada
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| – | – |
-13.100
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
|
EQM
275
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| – | – |
-1.613
| Encerrada | -US$ 125 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.