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F
FolioMetrix Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+4,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+2,92 Mio. $ |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+969.000 $ |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+853.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,98 % |
| 3 | Technologie | 7,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,77 % |
| 5 | Industrie | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| – | – |
-3.718
| Geschlossen | -196.000 $ | – |
|
252
SBA Communications
SBAC
19,2 Mrd. $
| – | – |
-1.842
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
|
253
Super Micro Computer
SMCI
21,3 Mrd. $
| – | – |
-381.080
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
254
Steris
STE
22 Mrd. $
| – | – |
-4.094
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
255
Stellantis
STLA
12,6 Mrd. $
| – | – |
-24.377
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
256
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,9 Mrd. $
| – | – |
-34.166
| Geschlossen | -175.000 $ | – |
|
257
Gentherm
THRM
1,59 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -263.000 $ | – |
|
258
Teekay
TK
1,21 Mrd. $
| – | – |
-643
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
259
TriNet
TNET
3,25 Mrd. $
| – | – |
-7.750
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
260
LendingTree
TREE
372 Mio. $
| – | – |
-2.386
| Geschlossen | -134.000 $ | – |
|
261
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
| – | – |
-1.545
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
262
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| – | – |
-3.703
| Geschlossen | -401.000 $ | – |
|
263
VF Corp
VFC
6,86 Mrd. $
| – | – |
-3.526
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
264
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| – | – |
-1.478
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
265
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| – | – |
-2.305
| Geschlossen | -466.000 $ | – |
|
266
Willdan Group
WLDN
1,11 Mrd. $
| – | – |
-23.800
| Geschlossen | -377.000 $ | – |
|
267
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| – | – |
-1.662
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
|
SRC
268
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| – | – |
-2.208
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
|
MMP
269
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-1.258
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
|
DCP
270
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| – | – |
-1.440
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
|
LCI
271
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
| – | – |
-3.150
| Geschlossen | -853.000 $ | – |
|
|
ABMD
272
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| – | – |
-3.900
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
|
TLGT
273
Nicht mehr gelistet
Teligent, Inc
TLGT
| – | – |
-3.347
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
|
HCR
274
Nicht mehr gelistet
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| – | – |
-13.100
| Geschlossen | -459.000 $ | – |
|
|
EQM
275
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| – | – |
-1.613
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
- FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
- FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .