FolioMetrix ポートフォリオ保有銘柄

FolioMetrixの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、FolioMetrixは296銘柄を保有し、保有額は$2.39億でした。前四半期の$1.98億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

FolioMetrixは2015年第2四半期に純新規資金として$4664万を投じ、新たに65銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち79銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は158,828株、評価額は$650万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Belgium ETFで、推定$292万相当を売却しました。

• FolioMetrixが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は158,828株、評価額は$650万でした。
• FolioMetrixは2015年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$424万でした。
• FolioMetrixが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Belgium ETFで、推定$292万相当を減らしました。
• FolioMetrixは2015年第2四半期にiShares Select U.S. REIT ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$367万でした。
• 2015年第2四半期時点で、FolioMetrixの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの30%を占めています。
• FolioMetrixは2015年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
• FolioMetrixのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.39億となりました。

2015年8月5日に提出された、2015年第2四半期分のFolioMetrixの 13F報告書 に基づいています。