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F
FolioMetrix Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+4,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+2,92 Mio. $ |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+969.000 $ |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+853.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,98 % |
| 3 | Technologie | 7,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,77 % |
| 5 | Industrie | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Dominion Energy
D
55,4 Mrd. $
| – | – |
-565
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
227
Delta Air Lines
DAL
50,6 Mrd. $
| – | – |
-11.200
| Geschlossen | -504.000 $ | – |
|
228
Enterprise Products Partners
EPD
79,7 Mrd. $
| – | – |
-1.937
| Geschlossen | -64.000 $ | – |
|
229
Energy Transfer Partners
ET
69,6 Mrd. $
| – | – |
-5.582
| Geschlossen | -177.000 $ | – |
|
230
Genesis Energy
GEL
1,71 Mrd. $
| – | – |
-1.403
| Geschlossen | -66.000 $ | – |
|
231
HDFC Bank
HDB
120 Mrd. $
| – | – |
-13.600
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
|
232
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| – | – |
-72.530
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
|
233
Intel
INTC
490 Mrd. $
| – | – |
-31.002
| Geschlossen | -969.000 $ | – |
|
234
JetBlue
JBLU
1,15 Mrd. $
| – | – |
-35.226
| Geschlossen | -678.000 $ | – |
|
235
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
| – | – |
-1.151
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
236
Marathon Digital Holdings
MARA
2,94 Mrd. $
| – | – |
-663
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
237
Mind CTI
MNDO
18,4 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
238
MPLX
MPLX
58,8 Mrd. $
| – | – |
-1.344
| Geschlossen | -98.000 $ | – |
|
239
Vail Resorts
MTN
5,35 Mrd. $
| – | – |
-5.300
| Geschlossen | -548.000 $ | – |
|
240
NGL Energy Partners
NGL
1,93 Mrd. $
| – | – |
-3.271
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
241
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| – | – |
-10.300
| Geschlossen | -418.000 $ | – |
|
242
Oneok
OKE
58,4 Mrd. $
| – | – |
-890
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
243
Plains GP Holdings
PAGP
5,42 Mrd. $
| – | – |
-859
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
244
Douglas Dynamics
PLOW
926 Mio. $
| – | – |
-4.700
| Geschlossen | -107.000 $ | – |
|
245
Pilgrim's Pride
PPC
6,75 Mrd. $
| – | – |
-27.700
| Geschlossen | -626.000 $ | – |
|
246
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
| – | – |
-1.720
| Geschlossen | -119.000 $ | – |
|
247
Qualys
QLYS
6,58 Mrd. $
| – | – |
-8.325
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
248
FreightCar America
RAIL
129 Mio. $
| – | – |
-3.900
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
249
Robert Half
RHI
3,44 Mrd. $
| – | – |
-3.566
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
250
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,82 Mrd. $
| – | – |
-5.497
| Geschlossen | -172.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
- FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
- FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .