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F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Bens industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| – | – |
-565
| Encerrada | -US$ 40 mil | – |
|
227
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| – | – |
-11.200
| Encerrada | -US$ 504 mil | – |
|
228
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| – | – |
-1.937
| Encerrada | -US$ 64 mil | – |
|
229
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| – | – |
-5.582
| Encerrada | -US$ 177 mil | – |
|
230
Genesis Energy
GEL
US$ 1,72 bi
| – | – |
-1.403
| Encerrada | -US$ 66 mil | – |
|
231
HDFC Bank
HDB
US$ 114 bi
| – | – |
-13.600
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
|
232
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,1 bi
| – | – |
-72.530
| Encerrada | -US$ 3,67 mi | – |
|
|
233
Intel
INTC
US$ 460 bi
| – | – |
-31.002
| Encerrada | -US$ 969 mil | – |
|
234
JetBlue
JBLU
US$ 992 mi
| – | – |
-35.226
| Encerrada | -US$ 678 mil | – |
|
235
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| – | – |
-1.151
| Encerrada | -US$ 89 mil | – |
|
236
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,71 bi
| – | – |
-663
| Encerrada | -US$ 62 mil | – |
|
237
Mind CTI
MNDO
US$ 18,3 mi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 80 mil | – |
|
238
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| – | – |
-1.344
| Encerrada | -US$ 98 mil | – |
|
239
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| – | – |
-5.300
| Encerrada | -US$ 548 mil | – |
|
240
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,94 bi
| – | – |
-3.271
| Encerrada | -US$ 86 mil | – |
|
241
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| – | – |
-10.300
| Encerrada | -US$ 418 mil | – |
|
242
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| – | – |
-890
| Encerrada | -US$ 43 mil | – |
|
243
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,66 bi
| – | – |
-859
| Encerrada | -US$ 65 mil | – |
|
244
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 918 mi
| – | – |
-4.700
| Encerrada | -US$ 107 mil | – |
|
245
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,7 bi
| – | – |
-27.700
| Encerrada | -US$ 626 mil | – |
|
246
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| – | – |
-1.720
| Encerrada | -US$ 119 mil | – |
|
247
Qualys
QLYS
US$ 7,5 bi
| – | – |
-8.325
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
248
FreightCar America
RAIL
US$ 139 mi
| – | – |
-3.900
| Encerrada | -US$ 123 mil | – |
|
249
Robert Half
RHI
US$ 4,7 bi
| – | – |
-3.566
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
250
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,84 bi
| – | – |
-5.497
| Encerrada | -US$ 172 mil | – |
|
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Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.