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F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Bens industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Deslistada
NV5 Global
NVEE
| US$ 213 mil | 0,09% |
+40.400
| Nova | +US$ 212 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
177
TAL Education Group
TAL
US$ 6,42 bi
| US$ 193 mil | 0,08% |
+33.000
| Nova | +US$ 200 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
178
Hasbro
HAS
US$ 15,4 bi
| US$ 191 mil | 0,08% |
+2.595
| Nova | +US$ 185 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
179
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 2,01 bi
| US$ 189 mil | 0,08% |
+3.400
| Nova | +US$ 180 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZNH
180
Deslistada
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
| US$ 189 mil | 0,08% |
+4.900
| Nova | +US$ 246 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
181
CarMax
KMX
US$ 7,64 bi
| US$ 187 mil | 0,08% |
+2.567
| Nova | +US$ 183 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
COWN
182
Deslistada
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$ 186 mil | 0,08% |
+7.375
| Nova | +US$ 173 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
183
MiMedx Group
MDXG
US$ 617 mi
| US$ 184 mil | 0,08% |
+17.900
| Nova | +US$ 184 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
AET
184
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 182 mil | 0,08% |
+1.690
| Nova | +US$ 193 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
185
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 173 mil | 0,07% |
996
-252
| -20% | -US$ 43,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
186
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,2 bi
| US$ 171 mil | 0,07% |
1.303
-314
| -19% | -US$ 53 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
XIV
187
Deslistada
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$ 154 mil | 0,06% |
5.284
+1.084
| +26% | +US$ 46,4 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
188
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 151 mil | 0,06% |
1.942
-503
| -21% | -US$ 55,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
189
Bausch Health
BHC
US$ 2,4 bi
| US$ 146 mil | 0,06% |
+674
| Nova | +US$ 149 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
190
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,41 bi
| US$ 145 mil | 0,06% |
5.800
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
191
Deslistada
Gramercy Property Trust
GPT
| US$ 137 mil | 0,06% |
1.950
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
192
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,4 bi
| US$ 130 mil | 0,05% |
+2.963
| Nova | +US$ 131 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
193
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 130 mil | 0,05% |
+2.562
| Nova | +US$ 130 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
194
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,58 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
+2.784
| Nova | +US$ 131 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
195
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
+5.064
| Nova | +US$ 132 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
196
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,3 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
+2.671
| Nova | +US$ 130 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
197
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 129 mil | 0,05% |
4.900
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
198
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 128 mil | 0,05% |
1.106
-130
| -11% | -US$ 13,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
199
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,38 bi
| US$ 128 mil | 0,05% |
+2.516
| Nova | +US$ 132 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 130 mi
| US$ 123 mil | 0,05% |
1.091
-782
| -42% | -US$ 89 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SBK
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GMCM
Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.