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F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Bens industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIRO
126
Deslistada
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
| US$ 388 mil | 0,16% |
4.266
+2.293
| +116% | +US$ 220 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
127
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,47 bi
| US$ 382 mil | 0,16% |
6.745
+3.629
| +116% | +US$ 216 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
128
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 380 mil | 0,16% |
5.400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
129
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| US$ 377 mil | 0,16% |
2.856
+1.547
| +118% | +US$ 200 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
AMAG
130
Deslistada
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$ 376 mil | 0,16% |
7.400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
IDTI
131
Deslistada
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$ 373 mil | 0,16% |
15.700
-12.717
| -45% | -US$ 274 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
132
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,83 bi
| US$ 366 mil | 0,15% |
6.627
+3.947
| +147% | +US$ 223 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZLTQ
133
Deslistada
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$ 364 mil | 0,15% |
11.100
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
134
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,2 bi
| US$ 355 mil | 0,15% |
3.393
+1.828
| +117% | +US$ 202 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
135
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 346 mil | 0,14% |
1.900
-1.700
| -47% | -US$ 327 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
136
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 345 mil | 0,14% |
+2.200
| Nova | +US$ 304 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
137
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 344 mil | 0,14% |
9.161
+4.624
| +102% | +US$ 152 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
138
Equifax
EFX
US$ 20,5 bi
| US$ 337 mil | 0,14% |
+3.600
| Nova | +US$ 351 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
139
Akamai
AKAM
US$ 12,9 bi
| US$ 335 mil | 0,14% |
5.347
+2.880
| +117% | +US$ 214 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
140
Helen of Troy
HELE
US$ 665 mi
| US$ 333 mil | 0,14% |
+3.500
| Nova | +US$ 308 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
141
Deslistada
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$ 330 mil | 0,14% |
16.964
+10.050
| +145% | +US$ 204 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
142
Criteo S.A.
CRTO
US$ 745 mi
| US$ 324 mil | 0,14% |
+6.600
| Nova | +US$ 301 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
143
Chubb
CB
US$ 136 bi
| US$ 317 mil | 0,13% |
3.026
+1.640
| +118% | +US$ 177 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
144
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,16 bi
| US$ 316 mil | 0,13% |
+5.792
| Nova | +US$ 311 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WWAV
145
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 315 mil | 0,13% |
6.991
+4.119
| +143% | +US$ 193 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
146
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,4 bi
| US$ 312 mil | 0,13% |
+8.800
| Nova | +US$ 287 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
147
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,09 bi
| US$ 303 mil | 0,13% |
+14.400
| Nova | +US$ 309 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
WFM
148
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 300 mil | 0,13% |
+7.438
| Nova | +US$ 333 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZAGG
149
Deslistada
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$ 299 mil | 0,13% |
+32.900
| Nova | +US$ 294 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ELLI
150
Deslistada
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$ 297 mil | 0,12% |
6.494
-1.140
| -15% | -US$ 71 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.