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F
FolioMetrix Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
48,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
296
Nova
65
Aumentada
79
Reduzida
43
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$ 853 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Saúde | 8,98% |
| 3 | Tecnologia | 7,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,77% |
| 5 | Bens industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,13 bi
| US$ 293 mil | 0,12% |
+12.700
| Nova | +US$ 282 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
152
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 291 mil | 0,12% |
6.075
+3.725
| +159% | +US$ 178 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
153
Nice
NICE
US$ 6,81 bi
| US$ 291 mil | 0,12% |
+4.500
| Nova | +US$ 284 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
154
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,16 bi
| US$ 288 mil | 0,12% |
+20.400
| Nova | +US$ 302 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
155
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,34 bi
| US$ 288 mil | 0,12% |
+10.714
| Nova | +US$ 273 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
HZNP
156
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 287 mil | 0,12% |
16.000
+4.000
| +33% | +US$ 122 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
HILL
157
Deslistada
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
| US$ 283 mil | 0,12% |
+43.000
| Nova | +US$ 286 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
158
Astronics
ATRO
US$ 2,57 bi
| US$ 281 mil | 0,12% |
9.673
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
159
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 278 mil | 0,12% |
3.583
+1.952
| +120% | +US$ 168 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
160
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,14 bi
| US$ 266 mil | 0,11% |
4.600
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
161
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,6 bi
| US$ 259 mil | 0,11% |
+7.000
| Nova | +US$ 241 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
162
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 257 mil | 0,11% |
2.259
+347
| +18% | +US$ 39,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
163
General Dynamics
GD
US$ 92,7 bi
| US$ 256 mil | 0,11% |
1.800
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CBM
164
Deslistada
Cambrex Corporation
CBM
| US$ 252 mil | 0,11% |
7.400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
165
Mohawk Industries
MHK
US$ 7,98 bi
| US$ 245 mil | 0,1% |
+1.300
| Nova | +US$ 240 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
166
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,2 bi
| US$ 242 mil | 0,1% |
2.000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
167
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
+8.100
| Nova | +US$ 231 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
168
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,05 bi
| US$ 237 mil | 0,1% |
+4.900
| Nova | +US$ 209 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
169
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,6 bi
| US$ 230 mil | 0,1% |
+462
| Nova | +US$ 225 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
AMSG
170
Deslistada
Amsurg Corp
AMSG
| US$ 227 mil | 0,1% |
+3.286
| Nova | +US$ 220 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
171
Caesarstone
CSTE
US$ 85,8 mi
| US$ 224 mil | 0,09% |
+3.258
| Nova | +US$ 201 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
172
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 221 mil | 0,09% |
5.871
-4.149
| -41% | -US$ 133 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
173
Dave & Buster's
PLAY
US$ 274 mi
| US$ 220 mil | 0,09% |
+6.190
| Nova | +US$ 207 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
174
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,4 bi
| US$ 217 mil | 0,09% |
6.700
-6.506
| -49% | -US$ 240 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ABAX
175
Deslistada
Abaxis Inc
ABAX
| US$ 214 mil | 0,09% |
3.500
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de FolioMetrix no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FolioMetrix detinha 296 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 21% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
FolioMetrix alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 65 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior compra de FolioMetrix no T2 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 ações no valor de US$ 6,5 mi.
- FolioMetrix foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de FolioMetrix em T2 2015 foi em iShares MSCI Belgium ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- FolioMetrix encerrou totalmente sua posição em iShares Select U.S. REIT ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,67 mi.
- As dez maiores posições de FolioMetrix representam 30% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2015.
- FolioMetrix abriu 65 novas posições e encerrou 78 em T2 2015.
- O valor da carteira de FolioMetrix subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FolioMetrix referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.