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F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Atención médica | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Walker & Dunlop
WD
USD 1087 M
| USD 293 k | 0.12% |
+12,700
| Nuevas | +USD 282 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
152
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 291 k | 0.12% |
6,075
+3,725
| +159% | +USD 178 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
153
Nice
NICE
USD 6671 M
| USD 291 k | 0.12% |
+4,500
| Nuevas | +USD 284 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
154
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3105 M
| USD 288 k | 0.12% |
+20,400
| Nuevas | +USD 302 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
155
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1306 M
| USD 288 k | 0.12% |
+10,714
| Nuevas | +USD 273 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
HZNP
156
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 287 k | 0.12% |
16,000
+4,000
| +33% | +USD 122 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
HILL
157
Dejó de cotizar
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
| USD 283 k | 0.12% |
+43,000
| Nuevas | +USD 286 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
158
Astronics
ATRO
USD 2681 M
| USD 281 k | 0.12% |
9,673
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
159
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 278 k | 0.12% |
3,583
+1,952
| +120% | +USD 168 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
160
Nexstar Media Group
NXST
USD 5108 M
| USD 266 k | 0.11% |
4,600
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
161
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1597 M
| USD 259 k | 0.11% |
+7,000
| Nuevas | +USD 241 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
162
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 257 k | 0.11% |
2,259
+347
| +18% | +USD 39.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
163
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 256 k | 0.11% |
1,800
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CBM
164
Dejó de cotizar
Cambrex Corporation
CBM
| USD 252 k | 0.11% |
7,400
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
165
Mohawk Industries
MHK
USD 7843 M
| USD 245 k | 0.1% |
+1,300
| Nuevas | +USD 240 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
166
Northrop Grumman
NOC
USD 72.5 mil M
| USD 242 k | 0.1% |
2,000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
167
uniQure
QURE
USD 1540 M
| USD 240 k | 0.1% |
+8,100
| Nuevas | +USD 231 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
168
Marcus & Millichap
MMI
USD 1035 M
| USD 237 k | 0.1% |
+4,900
| Nuevas | +USD 209 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
169
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 80.5 mil M
| USD 230 k | 0.1% |
+462
| Nuevas | +USD 225 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
AMSG
170
Dejó de cotizar
Amsurg Corp
AMSG
| USD 227 k | 0.1% |
+3,286
| Nuevas | +USD 220 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
171
Caesarstone
CSTE
USD 81.8 M
| USD 224 k | 0.09% |
+3,258
| Nuevas | +USD 201 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
172
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 221 k | 0.09% |
5,871
-4,149
| -41% | -USD 133 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
173
Dave & Buster's
PLAY
USD 269 M
| USD 220 k | 0.09% |
+6,190
| Nuevas | +USD 207 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
174
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.3 mil M
| USD 217 k | 0.09% |
6,700
-6,506
| -49% | -USD 240 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ABAX
175
Dejó de cotizar
Abaxis Inc
ABAX
| USD 214 k | 0.09% |
3,500
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
R
SBK
LG
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RP
CRX
GMCM
Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.