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F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Salud | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
| USD 213 k | 0.09% |
+40,400
| Nuevas | +USD 212 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
177
TAL Education Group
TAL
USD 6423 M
| USD 193 k | 0.08% |
+33,000
| Nuevas | +USD 200 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
178
Hasbro
HAS
USD 15.4 mil M
| USD 191 k | 0.08% |
+2,595
| Nuevas | +USD 185 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
179
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 2014 M
| USD 189 k | 0.08% |
+3,400
| Nuevas | +USD 180 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZNH
180
Dejó de cotizar
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
| USD 189 k | 0.08% |
+4,900
| Nuevas | +USD 246 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
181
CarMax
KMX
USD 7639 M
| USD 187 k | 0.08% |
+2,567
| Nuevas | +USD 183 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
COWN
182
Dejó de cotizar
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| USD 186 k | 0.08% |
+7,375
| Nuevas | +USD 173 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
183
MiMedx Group
MDXG
USD 617 M
| USD 184 k | 0.08% |
+17,900
| Nuevas | +USD 184 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
AET
184
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 182 k | 0.08% |
+1,690
| Nuevas | +USD 193 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
185
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 173 k | 0.07% |
996
-252
| -20% | -USD 43.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
186
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.2 mil M
| USD 171 k | 0.07% |
1,303
-314
| -19% | -USD 53 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
XIV
187
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| USD 154 k | 0.06% |
5,284
+1,084
| +26% | +USD 46.4 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
188
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 151 k | 0.06% |
1,942
-503
| -21% | -USD 55.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
189
Bausch Health
BHC
USD 2401 M
| USD 146 k | 0.06% |
+674
| Nuevas | +USD 149 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
190
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5414 M
| USD 145 k | 0.06% |
5,800
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
191
Dejó de cotizar
Gramercy Property Trust
GPT
| USD 137 k | 0.06% |
1,950
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
192
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1401 M
| USD 130 k | 0.05% |
+2,963
| Nuevas | +USD 131 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
193
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1589 M
| USD 130 k | 0.05% |
+2,562
| Nuevas | +USD 130 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
194
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1578 M
| USD 129 k | 0.05% |
+2,784
| Nuevas | +USD 131 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
195
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1578 M
| USD 129 k | 0.05% |
+5,064
| Nuevas | +USD 132 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
196
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1303 M
| USD 129 k | 0.05% |
+2,671
| Nuevas | +USD 130 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
197
MarineMax
HZO
USD 1156 M
| USD 129 k | 0.05% |
4,900
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
198
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 128 k | 0.05% |
1,106
-130
| -11% | -USD 13.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
199
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1382 M
| USD 128 k | 0.05% |
+2,516
| Nuevas | +USD 132 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 130 M
| USD 123 k | 0.05% |
1,091
-782
| -42% | -USD 89 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
R
SBK
LG
RRC
PIM
RP
CRX
GMCM
Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.