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F
FolioMetrix 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
(+21%)
資金流向
+US$4664萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367萬 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292萬 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.35% |
| 2 | 醫療保健 | 8.98% |
| 3 | 資訊科技 | 7.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
已下市
NV5 Global
NVEE
| US$21.3萬 | 0.09% |
+40,400
| 新 | +US$21.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
177
TAL Education Group
TAL
US$56.8億
| US$19.3萬 | 0.08% |
+33,000
| 新 | +US$20萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
178
Hasbro
HAS
US$166億
| US$19.1萬 | 0.08% |
+2,595
| 新 | +US$18.5萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
179
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20.9億
| US$18.9萬 | 0.08% |
+3,400
| 新 | +US$18萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
ZNH
180
已下市
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
| US$18.9萬 | 0.08% |
+4,900
| 新 | +US$24.6萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
181
CarMax
KMX
US$74.7億
| US$18.7萬 | 0.08% |
+2,567
| 新 | +US$18.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
COWN
182
已下市
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$18.6萬 | 0.08% |
+7,375
| 新 | +US$17.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
183
MiMedx Group
MDXG
US$5.62億
| US$18.4萬 | 0.08% |
+17,900
| 新 | +US$18.4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
AET
184
已下市
Aetna Inc
AET
| US$18.2萬 | 0.08% |
+1,690
| 新 | +US$19.3萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
185
FedEx
FDX
US$711億
| US$17.3萬 | 0.07% |
996
-252
| -20% | -US$4.38萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
186
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138億
| US$17.1萬 | 0.07% |
1,303
-314
| -19% | -US$5.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
XIV
187
已下市
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| US$15.4萬 | 0.06% |
5,284
+1,084
| +26% | +US$4.64萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
188
Walt Disney
DIS
US$1906億
| US$15.1萬 | 0.06% |
1,942
-503
| -21% | -US$5.52萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
189
Bausch Health
BHC
US$23.7億
| US$14.6萬 | 0.06% |
+674
| 新 | +US$14.9萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
190
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5億
| US$14.5萬 | 0.06% |
5,800
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
191
已下市
Gramercy Property Trust
GPT
| US$13.7萬 | 0.06% |
1,950
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
192
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.3億
| US$13萬 | 0.05% |
+2,963
| 新 | +US$13.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
193
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9億
| US$13萬 | 0.05% |
+2,562
| 新 | +US$13萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
194
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9億
| US$12.9萬 | 0.05% |
+2,784
| 新 | +US$13.1萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
195
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16億
| US$12.9萬 | 0.05% |
+5,064
| 新 | +US$13.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
196
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13億
| US$12.9萬 | 0.05% |
+2,671
| 新 | +US$13萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
197
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$12.9萬 | 0.05% |
4,900
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
198
Chevron
CVX
US$4551億
| US$12.8萬 | 0.05% |
1,106
-130
| -11% | -US$1.36萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
199
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.6億
| US$12.8萬 | 0.05% |
+2,516
| 新 | +US$13.2萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
200
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31億
| US$12.3萬 | 0.05% |
1,091
-782
| -42% | -US$8.9萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SBK
LG
RRC
PIM
RP
GMCM
FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
- FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
- FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
- FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
- FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。
根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。