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F

FolioMetrix 投資組合持股

AUM US$2.39億 週轉率 48.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$4070萬
資金流向
+US$4664萬
資金流向％
19.53%
前十大持股占比
30.19%
持股
296
新
65
增持
79
減碼
43
已平倉
78
平均持有時間
0.3 年
前10名平均持有時間
0.4 年
前20名平均持有期間
0.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
XLE圖示
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$630萬
2
IWR圖示
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$493萬
3
IWD圖示
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$424萬
4
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$286萬
5
IWF圖示
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$282萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ICF圖示
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+US$367萬
2
EWK圖示
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+US$292萬
3
SMCI圖示
Super Micro Computer
SMCI
+US$127萬
4
INTC圖示
Intel
INTC
+US$96.9萬
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+US$85.3萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 65.35%
2 醫療保健 8.98%
3 資訊科技 7.99%
4 非必需消費品 4.77%
5 工業 3.24%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
D圖示
226
Dominion Energy
D
US$594億
– –
-565
已平倉 -US$4萬 –
DAL圖示
227
Delta Air Lines
DAL
US$569億
– –
-11,200
已平倉 -US$50.4萬 –
EPD圖示
228
Enterprise Products Partners
EPD
US$807億
– –
-1,937
已平倉 -US$6.4萬 –
ET圖示
229
Energy Transfer Partners
ET
US$669億
– –
-5,582
已平倉 -US$17.7萬 –
GEL圖示
230
Genesis Energy
GEL
US$15.5億
– –
-1,403
已平倉 -US$6.6萬 –
HDB圖示
231
HDFC Bank
HDB
US$1323億
– –
-13,600
已平倉 -US$20萬 –
ICF圖示
232
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5億
– –
-72,530
已平倉 -US$367萬 –
INTC圖示
233
Intel
INTC
US$3253億
– –
-31,002
已平倉 -US$96.9萬 –
JBLU圖示
234
JetBlue
JBLU
US$14.4億
– –
-35,226
已平倉 -US$67.8萬 –
LNG圖示
235
Cheniere Energy
LNG
US$632億
– –
-1,151
已平倉 -US$8.9萬 –
MARA圖示
236
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27.9億
– –
-663
已平倉 -US$6.2萬 –
MNDO圖示
237
Mind CTI
MNDO
US$2482萬
– –
-25,000
已平倉 -US$8萬 –
MPLX圖示
238
MPLX
MPLX
US$573億
– –
-1,344
已平倉 -US$9.8萬 –
MTN圖示
239
Vail Resorts
MTN
US$54億
– –
-5,300
已平倉 -US$54.8萬 –
NGL圖示
240
NGL Energy Partners
NGL
US$19.5億
– –
-3,271
已平倉 -US$8.6萬 –
OHI圖示
241
Omega Healthcare
OHI
US$143億
– –
-10,300
已平倉 -US$41.8萬 –
OKE圖示
242
Oneok
OKE
US$560億
– –
-890
已平倉 -US$4.3萬 –
PAGP圖示
243
Plains GP Holdings
PAGP
US$51.8億
– –
-859
已平倉 -US$6.5萬 –
PLOW圖示
244
Douglas Dynamics
PLOW
US$8.66億
– –
-4,700
已平倉 -US$10.7萬 –
PPC圖示
245
Pilgrim's Pride
PPC
US$64.9億
– –
-27,700
已平倉 -US$62.6萬 –
QCOM圖示
246
Qualcomm
QCOM
US$1895億
– –
-1,720
已平倉 -US$11.9萬 –
QLYS圖示
247
Qualys
QLYS
US$60.4億
– –
-8,325
已平倉 -US$38.7萬 –
RAIL圖示
248
FreightCar America
RAIL
US$1.74億
– –
-3,900
已平倉 -US$12.3萬 –
RHI圖示
249
Robert Half
RHI
US$43億
– –
-3,566
已平倉 -US$21.6萬 –
RLJ圖示
250
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19.7億
– –
-5,497
已平倉 -US$17.2萬 –
8 9
10
11 12

相似基金

RQSI
RQSI Nassau, Bahamas US$2.24億 AUM
SBK
Steven B. Klinsky US$2.2億 AUM 4.28% 1年估算報酬率
LG
Laidlaw Group Bedford Hills, New York US$2.1億 AUM 6.2% 1年估算報酬率
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado US$2.96億 AUM 1.84% 1年估算報酬率
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California US$1.77億 AUM
RP
Realm Partners New York US$1.64億 AUM 16.98% 1年估算報酬率
Charles River XIII
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts US$1.15億 AUM 27.79% 1年估算報酬率
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California US$3.69億 AUM 12.23% 1年估算報酬率

FolioMetrix的2015年第2季投資組合回顧

截至2015年第2季，FolioMetrix持有296個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$1.98億增加21%。 其前十大持股占投資組合的30%。

FolioMetrix在2015年第2季投入US$4664萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共158,828股，價值US$650萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和資訊科技。

賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。

  • FolioMetrix在2015年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進158,828股，價值US$650萬。
  • FolioMetrix在2015年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
  • FolioMetrix在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Belgium ETF，估計減持了US$292萬。
  • FolioMetrix於2015年第2季完全出清iShares Select U.S. REIT ETF，估計賣出金額為US$367萬。
  • 在2015年第2季，FolioMetrix的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占30%。
  • FolioMetrix在2015年第2季新增了65個部位，並平倉78個部位。
  • FolioMetrix的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.39億。

根據FolioMetrix的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。