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F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Salud | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| – | – |
-565
| Cerradas | -USD 40 k | – |
|
227
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| – | – |
-11,200
| Cerradas | -USD 504 k | – |
|
228
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| – | – |
-1,937
| Cerradas | -USD 64 k | – |
|
229
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| – | – |
-5,582
| Cerradas | -USD 177 k | – |
|
230
Genesis Energy
GEL
USD 1721 M
| – | – |
-1,403
| Cerradas | -USD 66 k | – |
|
231
HDFC Bank
HDB
USD 114 mil M
| – | – |
-13,600
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
|
232
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2105 M
| – | – |
-72,530
| Cerradas | -USD 3.67 M | – |
|
|
233
Intel
INTC
USD 460 mil M
| – | – |
-31,002
| Cerradas | -USD 969 k | – |
|
234
JetBlue
JBLU
USD 992 M
| – | – |
-35,226
| Cerradas | -USD 678 k | – |
|
235
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| – | – |
-1,151
| Cerradas | -USD 89 k | – |
|
236
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2712 M
| – | – |
-663
| Cerradas | -USD 62 k | – |
|
237
Mind CTI
MNDO
USD 18.3 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 80 k | – |
|
238
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| – | – |
-1,344
| Cerradas | -USD 98 k | – |
|
239
Vail Resorts
MTN
USD 5223 M
| – | – |
-5,300
| Cerradas | -USD 548 k | – |
|
240
NGL Energy Partners
NGL
USD 1940 M
| – | – |
-3,271
| Cerradas | -USD 86 k | – |
|
241
Omega Healthcare
OHI
USD 14 mil M
| – | – |
-10,300
| Cerradas | -USD 418 k | – |
|
242
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| – | – |
-890
| Cerradas | -USD 43 k | – |
|
243
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5662 M
| – | – |
-859
| Cerradas | -USD 65 k | – |
|
244
Douglas Dynamics
PLOW
USD 918 M
| – | – |
-4,700
| Cerradas | -USD 107 k | – |
|
245
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6698 M
| – | – |
-27,700
| Cerradas | -USD 626 k | – |
|
246
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| – | – |
-1,720
| Cerradas | -USD 119 k | – |
|
247
Qualys
QLYS
USD 7497 M
| – | – |
-8,325
| Cerradas | -USD 387 k | – |
|
248
FreightCar America
RAIL
USD 139 M
| – | – |
-3,900
| Cerradas | -USD 123 k | – |
|
249
Robert Half
RHI
USD 4695 M
| – | – |
-3,566
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
250
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1838 M
| – | – |
-5,497
| Cerradas | -USD 172 k | – |
|
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Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.