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F
FolioMetrix Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
48.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 46.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
296
Nuevas
65
Aumentadas
79
Reducidas
43
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 969 k |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+USD 853 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.35% |
| 2 | Salud | 8.98% |
| 3 | Tecnología | 7.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.77% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Silvercrest Asset Management
SAMG
USD 80.3 M
| USD 116 k | 0.05% |
7,660
-940
| -11% | -USD 13.4 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
202
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
1,745
-210
| -11% | -USD 13.7 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
AFH
203
Dejó de cotizar
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| USD 106 k | 0.04% |
6,900
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
204
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
15,600
-1,900
| -11% | -USD 11.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
205
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 99 k | 0.04% |
1,073
-511
| -32% | -USD 46.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
DISCK
206
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 91 k | 0.04% |
2,369
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
207
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 89 k | 0.04% |
1,224
-550
| -31% | -USD 51.3 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
208
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 86 k | 0.04% |
1,252
-470
| -27% | -USD 41.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
209
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 81 k | 0.03% |
302
-40
| -12% | -USD 14.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
210
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 81 k | 0.03% |
1,110
-1,243
| -53% | -USD 98.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
211
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5229 M
| USD 80 k | 0.03% |
1,674
-1,377
| -45% | -USD 66.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
212
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 80 k | 0.03% |
712
-251
| -26% | -USD 33.7 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
213
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 80 k | 0.03% |
2,783
-1,855
| -40% | -USD 60.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
214
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 78 k | 0.03% |
3,120
-1,480
| -32% | -USD 43.4 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
215
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 66 k | 0.03% |
1,235
-650
| -34% | -USD 42.4 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
216
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 62 k | 0.03% |
474
-60
| -11% | -USD 10 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
217
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 61 k | 0.03% |
1,678
-690
| -29% | -USD 31.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
218
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1328 M
| USD 53 k | 0.02% |
1,052
-528
| -33% | -USD 24.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
219
American Tower
AMT
USD 85.5 mil M
| – | – |
-7,846
| Cerradas | -USD 739 k | – |
|
220
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1669 M
| – | – |
-6,100
| Cerradas | -USD 382 k | – |
|
221
Burlington
BURL
USD 16.3 mil M
| – | – |
-3,880
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
222
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| – | – |
-5,100
| Cerradas | -USD 373 k | – |
|
223
Canadian National Railway
CNI
USD 73.2 mil M
| – | – |
-4,700
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
224
Cencora
COR
USD 65.5 mil M
| – | – |
-1,883
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
225
Cognizant
CTSH
USD 30.7 mil M
| – | – |
-3,403
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
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Revisión del portafolio de FolioMetrix en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FolioMetrix mantenía 296 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 21% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
FolioMetrix destinó USD 46.6 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones con un valor de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Belgium ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
- La mayor compra de FolioMetrix en T2 2015 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158,828 acciones por un valor de USD 6.5 M.
- FolioMetrix fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de FolioMetrix durante T2 2015 fue en iShares MSCI Belgium ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- FolioMetrix cerró por completo su posición en iShares Select U.S. REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.67 M.
- Las diez principales posiciones de FolioMetrix representan 30% de su cartera de USD 239 M en T2 2015.
- FolioMetrix abrió 65 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2015.
- El valor de la cartera de FolioMetrix aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de FolioMetrix correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.