에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
F
FolioMetrix 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
48.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$4070만
(+21%)
자금 흐름
+US$4664만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.19%
보유액
296
신규
65
증가
79
축소
43
청산됨
78
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$630만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$493만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$424만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$367만 |
| 2 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+US$292만 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$127만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$96.9만 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$85.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.35% |
| 2 | 건강관리 | 8.98% |
| 3 | 정보기술 | 7.99% |
| 4 | 임의소비재 | 4.77% |
| 5 | 산업재 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8182만
| US$11.6만 | 0.05% |
7,660
-940
| -11% | -US$1.34만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
202
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$11.5만 | 0.05% |
1,745
-210
| -11% | -US$1.37만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
AFH
203
상장폐지됨
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| US$10.6만 | 0.04% |
6,900
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
204
KLA
KLAC
US$2172억
| US$10만 | 0.04% |
15,600
-1,900
| -11% | -US$1.11만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
205
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$9.9만 | 0.04% |
1,073
-511
| -32% | -US$4.62만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
DISCK
206
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$9.1만 | 0.04% |
2,369
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
207
CME Group
CME
US$1055억
| US$8.9만 | 0.04% |
1,224
-550
| -31% | -US$5.13만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
208
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$8.6만 | 0.04% |
1,252
-470
| -27% | -US$4.15만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
209
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$8.1만 | 0.03% |
302
-40
| -12% | -US$1.46만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
210
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$8.1만 | 0.03% |
1,110
-1,243
| -53% | -US$9.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
211
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$8만 | 0.03% |
1,674
-1,377
| -45% | -US$6.68만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
212
3M
MMM
US$836억
| US$8만 | 0.03% |
712
-251
| -26% | -US$3.37만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
213
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$8만 | 0.03% |
2,783
-1,855
| -40% | -US$6.05만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
214
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$7.8만 | 0.03% |
3,120
-1,480
| -32% | -US$4.34만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
215
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$6.6만 | 0.03% |
1,235
-650
| -34% | -US$4.24만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
216
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$6.2만 | 0.03% |
474
-60
| -11% | -US$10천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
217
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$6.1만 | 0.03% |
1,678
-690
| -29% | -US$3.15만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
218
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2억
| US$5.3만 | 0.02% |
1,052
-528
| -33% | -US$2.41만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
219
American Tower
AMT
US$853억
| – | – |
-7,846
| 청산됨 | -US$73.9만 | – |
|
220
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7억
| – | – |
-6,100
| 청산됨 | -US$38.2만 | – |
|
221
Burlington
BURL
US$165억
| – | – |
-3,880
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
222
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| – | – |
-5,100
| 청산됨 | -US$37.3만 | – |
|
223
Canadian National Railway
CNI
US$725억
| – | – |
-4,700
| 청산됨 | -US$31.4만 | – |
|
224
Cencora
COR
US$649억
| – | – |
-1,883
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
225
Cognizant
CTSH
US$301억
| – | – |
-3,403
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
유사한 펀드
R
SBK
LG
RRC
PIM
RP
CRX
GMCM
FolioMetrix의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, FolioMetrix는 US$2.39억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
FolioMetrix는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$4664만을 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 158,828주를 보유했으며 가치는 US$650만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Belgium ETF으로, 보유분을 추정 US$292만 규모 줄였습니다.
- FolioMetrix의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$650만 상당의 158,828주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FolioMetrix로, 추정 증가액은 US$424만 규모예요.
- FolioMetrix의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Belgium ETF이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- FolioMetrix는 2015년 2분기에 iShares Select U.S. REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FolioMetrix의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 30%를 차지해요.
- FolioMetrix는 2015년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- FolioMetrix의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2015년 8월 5일에 제출된 FolioMetrix의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.