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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,3 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,93 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+3,67 Mio. $
2
EWK-Symbol
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+2,92 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,27 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+969.000 $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+853.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,35 %
2 Gesundheitswesen 8,98 %
3 Technologie 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAMG-Symbol
201
Silvercrest Asset Management
SAMG
83,1 Mio. $
116.000 $ 0,05 %
7.660
-940
-11 % -13.373 $
2014 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
202
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
115.000 $ 0,05 %
1.745
-210
-11 % -13.685 $
2014 Q4
2 Quartale
AFH
203
Nicht mehr gelistet
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
106.000 $ 0,04 %
6.900
– –
2014 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
204
KLA
KLAC
216 Mrd. $
100.000 $ 0,04 %
15.600
-1.900
-11 % -11.109 $
2014 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
205
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
99.000 $ 0,04 %
1.073
-511
-32 % -46.198 $
2014 Q4
2 Quartale
DISCK
206
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
91.000 $ 0,04 %
2.369
– –
2014 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
207
CME Group
CME
106 Mrd. $
89.000 $ 0,04 %
1.224
-550
-31 % -51.310 $
2014 Q4
2 Quartale
CAH-Symbol
208
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
86.000 $ 0,04 %
1.252
-470
-27 % -41.497 $
2014 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
209
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
81.000 $ 0,03 %
302
-40
-12 % -14.581 $
2014 Q4
2 Quartale
PSX-Symbol
210
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
81.000 $ 0,03 %
1.110
-1.243
-53 % -98.788 $
2014 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
211
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
80.000 $ 0,03 %
1.674
-1.377
-45 % -66.807 $
2014 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
212
3M
MMM
85 Mrd. $
80.000 $ 0,03 %
712
-251
-26 % -33.664 $
2014 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
213
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
80.000 $ 0,03 %
2.783
-1.855
-40 % -60.457 $
2014 Q4
2 Quartale
CMCSA-Symbol
214
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
78.000 $ 0,03 %
3.120
-1.480
-32 % -43.450 $
2014 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
215
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
66.000 $ 0,03 %
1.235
-650
-34 % -42.438 $
2014 Q4
2 Quartale
AVB-Symbol
216
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
62.000 $ 0,03 %
474
-60
-11 % -9.991 $
2014 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
217
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
61.000 $ 0,03 %
1.678
-690
-29 % -31.484 $
2014 Q4
2 Quartale
IGOV-Symbol
218
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
53.000 $ 0,02 %
1.052
-528
-33 % -24.102 $
2014 Q4
2 Quartale
AMT-Symbol
219
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
– –
-7.846
Geschlossen -739.000 $ –
ANIP-Symbol
220
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
– –
-6.100
Geschlossen -382.000 $ –
BURL-Symbol
221
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
– –
-3.880
Geschlossen -231.000 $ –
CHRW-Symbol
222
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
– –
-5.100
Geschlossen -373.000 $ –
CNI-Symbol
223
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
– –
-4.700
Geschlossen -314.000 $ –
COR-Symbol
224
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
– –
-1.883
Geschlossen -214.000 $ –
CTSH-Symbol
225
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
– –
-3.403
Geschlossen -212.000 $ –
7 8
9
10 11

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RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
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Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .