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F

FolioMetrix Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 48,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,6 Mio. $
Kapitalfluss %
19,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
296
Neu
65
Aufgestockt
79
Reduziert
43
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,3 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,93 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+3,67 Mio. $
2
EWK-Symbol
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
+2,92 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,27 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+969.000 $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+853.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,35 %
2 Gesundheitswesen 8,98 %
3 Technologie 7,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,77 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVEE-Symbol
176
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
213.000 $ 0,09 %
+40.400
Neu +212.201 $
2015 Q2
0 Quartale
TAL-Symbol
177
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
193.000 $ 0,08 %
+33.000
Neu +199.808 $
2015 Q2
0 Quartale
HAS-Symbol
178
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
191.000 $ 0,08 %
+2.595
Neu +184.900 $
2015 Q2
0 Quartale
LKFT-Symbol
179
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
1,96 Mrd. $
189.000 $ 0,08 %
+3.400
Neu +180.382 $
2015 Q2
0 Quartale
ZNH
180
Nicht mehr gelistet
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
189.000 $ 0,08 %
+4.900
Neu +246.184 $
2015 Q2
0 Quartale
KMX-Symbol
181
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
187.000 $ 0,08 %
+2.567
Neu +182.971 $
2015 Q2
0 Quartale
COWN
182
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
186.000 $ 0,08 %
+7.375
Neu +172.870 $
2015 Q2
0 Quartale
MDXG-Symbol
183
MiMedx Group
MDXG
646 Mio. $
184.000 $ 0,08 %
+17.900
Neu +184.191 $
2015 Q2
0 Quartale
AET
184
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
182.000 $ 0,08 %
+1.690
Neu +192.954 $
2015 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
185
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
173.000 $ 0,07 %
996
-252
-20 % -43.849 $
2014 Q4
2 Quartale
JLL-Symbol
186
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
171.000 $ 0,07 %
1.303
-314
-19 % -53.001 $
2014 Q4
2 Quartale
XIV
187
Nicht mehr gelistet
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
154.000 $ 0,06 %
5.284
+1.084
+26 % +46.384 $
2015 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
188
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
151.000 $ 0,06 %
1.942
-503
-21 % -55.238 $
2014 Q4
2 Quartale
BHC-Symbol
189
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
146.000 $ 0,06 %
+674
Neu +149.424 $
2015 Q2
0 Quartale
ABCB-Symbol
190
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
145.000 $ 0,06 %
5.800
– –
2014 Q4
2 Quartale
GPT-Symbol
191
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
137.000 $ 0,06 %
1.950
– –
2014 Q4
2 Quartale
FTA-Symbol
192
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
130.000 $ 0,05 %
+2.963
Neu +131.400 $
2015 Q2
0 Quartale
HYLS-Symbol
193
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
130.000 $ 0,05 %
+2.562
Neu +129.780 $
2015 Q2
0 Quartale
FEX-Symbol
194
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
129.000 $ 0,05 %
+2.784
Neu +130.781 $
2015 Q2
0 Quartale
FGD-Symbol
195
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
129.000 $ 0,05 %
+5.064
Neu +131.666 $
2015 Q2
0 Quartale
FTC-Symbol
196
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
129.000 $ 0,05 %
+2.671
Neu +130.268 $
2015 Q2
0 Quartale
HZO-Symbol
197
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
129.000 $ 0,05 %
4.900
– –
2015 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
198
Chevron
CVX
441 Mrd. $
128.000 $ 0,05 %
1.106
-130
-11 % -13.650 $
2014 Q4
2 Quartale
FDT-Symbol
199
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
128.000 $ 0,05 %
+2.516
Neu +131.666 $
2015 Q2
0 Quartale
AGGM-Symbol
200
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
123.000 $ 0,05 %
1.091
-782
-42 % -89.028 $
2014 Q4
2 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

R
RQSI Nassau, Bahamas 224 Mio. $ AUM
SBK
Steven B. Klinsky 220 Mio. $ AUM 4,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
Laidlaw Group Bedford Hills, New York 210 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
PCO Investment Management Mill Valley, California 177 Mio. $ AUM
RP
Realm Partners New York 164 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRX
Charles River XIII Cambridge, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FolioMetrix für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FolioMetrix 296 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

FolioMetrix investierte 46,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Belgium ETF; sie wurde auf 2,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FolioMetrix im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 158.828 Aktien im Wert von 6,5 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FolioMetrix im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Belgium ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • FolioMetrix hat seine Position in iShares Select U.S. REIT ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FolioMetrix machen im Q2 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • FolioMetrix eröffnete 65 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FolioMetrix stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von FolioMetrix für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .